PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUBT с MGNI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QUBT с MGNI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QUBT (Quantum Computing, Inc.) and MGNI (Magnite, Inc.) are both stocks. QUBT operates in Computer Hardware (Technology), while MGNI operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, QUBT returned 10.30%/yr vs -11.57%/yr for MGNI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QUBT и MGNI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Magnite, Inc. (MGNI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUBT показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у MGNI с доходностью 3.20%.

QUBT

1 день
11.78%
1 месяц
5.66%
С начала года
8.19%
6 месяцев
1.74%
1 год
-33.45%
3 года*
86.91%
5 лет*
10.30%
10 лет*
—

MGNI

1 день
3.08%
1 месяц
30.66%
С начала года
3.20%
6 месяцев
5.74%
1 год
-2.05%
3 года*
6.80%
5 лет*
-11.57%
10 лет*
2.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUBT и MGNI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QUBT
Quantum Computing, Inc.		8.19%-38.01%1,712.51%-39.53%-55.72%-75.83%370.33%0.00%-42.31%
MGNI
Magnite, Inc.		3.20%1.95%70.45%-11.80%-39.49%-43.02%276.35%118.77%29.51%

Correlation

The correlation between QUBT and MGNI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2018 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QUBT:

$2.49B

MGNI:

$2.48B

EPS

QUBT:

-$0.21

MGNI:

$1.05

Коэффициент P/S

QUBT:

479.11

MGNI:

3.50

Коэффициент P/B

QUBT:

1.56

MGNI:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

QUBT:

$4.33M

MGNI:

$722.55M

Валовая прибыль (12 мес.)

QUBT:

-$667.00K

MGNI:

$458.33M

EBITDA (12 мес.)

QUBT:

-$52.52M

MGNI:

$150.13M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Quantum Computing, Inc.

Magnite, Inc.

Часто сравнивают с QUBT:
QUBT с QBTSQUBT с RGTIQUBT с QMCOQUBT с ARQQQUBT с QSIQUBT с VGTQUBT с SQM
Часто сравнивают с MGNI:
MGNI с SBER.MEMGNI с TTDMGNI с PUBMMGNI с GMKN.MEMGNI с SIBN.MEMGNI с VOOMGNI с AFLT.ME

Доходность на риск

QUBT vs. MGNI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUBT
Ранг доходности на риск QUBT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUBT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUBT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUBT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
MGNI
Ранг доходности на риск MGNI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNI: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNI: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUBT c MGNI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quantum Computing, Inc. (QUBT) и Magnite, Inc. (MGNI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUBTMGNIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
-0.04

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.18
0.35

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.05

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.04

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.69

-0.05

-0.63

QUBT vs. MGNI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUBT на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа MGNI равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUBT и MGNI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUBT и MGNI

Максимальная просадка QUBT за все время составила -97.53%, примерно равная максимальной просадке MGNI в -93.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUBT и MGNI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUBTMGNIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-93.30%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.37%

-57.77%

-16.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-82.40%

-57.95%

-24.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.63%

-84.35%

-11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-90.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.78%

-72.90%

+16.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.89%

-64.84%

-8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.80%

38.54%

+10.26%

Волатильность

Сравнение волатильности QUBT и MGNI

Quantum Computing, Inc. (QUBT) имеет более высокую волатильность в 34.93% по сравнению с Magnite, Inc. (MGNI) с волатильностью 15.06%. Это указывает на то, что QUBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGNI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUBTMGNIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.93%

15.06%

+19.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.27%

41.32%

+26.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

104.30%

57.49%

+46.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

133.13%

75.03%

+58.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

177.48%

76.64%

+100.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUBT и MGNI

Ни QUBT, ни MGNI не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QUBT и MGNI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quantum Computing, Inc. и Magnite, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
3.69M
164.37M
(QUBT) Общая выручка
(MGNI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

QUBT and MGNI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUBT has higher volatility (34.93%) compared to MGNI (15.06%). In terms of maximum drawdown, QUBT dropped -97.53% vs MGNI's -93.30%.

MGNI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUBT и MGNI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор