Сравнение QSOL с EZPZ
QSOL (Invesco Galaxy Solana ETF) and EZPZ (Franklin Crypto Index ETF) are both Cryptocurrency funds - QSOL tracks the Lukka Prime Solana Reference Rate - Benchmark Price Return while EZPZ tracks the CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. Both are passively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. QSOL charges 0.25%/yr vs 0.19%/yr for EZPZ.
Доходность
Сравнение доходности QSOL и EZPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QSOL показывает доходность -43.81%, что значительно ниже, чем у EZPZ с доходностью -32.10%.
QSOL
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- -18.27%
- С начала года
- -43.81%
- 6 месяцев
- -44.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZPZ
- 1 день
- -3.39%
- 1 месяц
- -18.22%
- С начала года
- -32.10%
- 6 месяцев
- -32.65%
- 1 год
- -40.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QSOL и EZPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | -43.81% | -4.28% |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | -32.10% | -4.26% |
Correlation
The correlation between QSOL and EZPZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QSOL vs. EZPZ — Ранг доходности на риск
QSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZPZ
Сравнение QSOL c EZPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Galaxy Solana ETF (QSOL) и Franklin Crypto Index ETF (EZPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QSOL | EZPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.87 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.72 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QSOL и EZPZ
Максимальная просадка QSOL за все время составила -56.55%, примерно равная максимальной просадке EZPZ в -55.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QSOL и EZPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QSOL | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.55% | -55.78% | -0.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.76% | -54.21% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.92% | -22.87% | -11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 32.74% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QSOL и EZPZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QSOL | EZPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 37.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.31% | 47.70% | +24.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.31% | 47.87% | +24.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.31% | 47.87% | +24.44% |
Сравнение комиссий QSOL и EZPZ
QSOL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EZPZ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QSOL и EZPZ
Дивидендная доходность QSOL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как EZPZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | 0.00% |
QSOL Invesco Galaxy Solana ETF | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, QSOL and EZPZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, EZPZ is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZPZ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for QSOL.
QSOL has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.00% for EZPZ.
QSOL tracks Lukka Prime Solana Reference Rate - Benchmark Price Return, while EZPZ tracks CF Institutional Digital Asset Index – US-Settlement Price. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.25% for QSOL and 0.19% for EZPZ.
Подберите оптимальное распределение для QSOL и EZPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор