Сравнение QQQ3.L с IPRV.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L).

QQQ3.L и IPRV.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQ3.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 13 дек. 2012 г.. IPRV.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 16 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQ3.L и IPRV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQ3.L и IPRV.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged	-19.55%	27.64%	59.91%	209.50%	-79.58%	87.37%	110.13%	128.92%	-21.29%	114.27%
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)	-15.74%	2.55%	24.84%	39.93%	-27.94%	43.80%	5.52%	46.37%	-12.86%	26.67%

Разные валюты инструментов

QQQ3.L торгуется в USD, в то время как IPRV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IPRV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, QQQ3.L показывает доходность -19.55%, что значительно ниже, чем у IPRV.L с доходностью -15.74%. За последние 10 лет акции QQQ3.L превзошли акции IPRV.L по среднегодовой доходности: 34.75% против 11.81% соответственно.

QQQ3.L

1 день: 9.71%

1 месяц: -10.86%

С начала года: -19.55%

6 месяцев: -16.73%

1 год: 46.01%

3 года*: 45.86%

5 лет*: 12.98%

10 лет*: 34.75%

IPRV.L

1 день: 1.53%

1 месяц: -3.48%

С начала года: -15.74%

6 месяцев: -16.14%

1 год: -9.18%

3 года*: 13.11%

5 лет*: 6.78%

10 лет*: 11.81%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

Название символа

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с QQQ3.L:

QQQ3.L с TQQQ QQQ3.L с LQQ.PA QQQ3.L с ^NDX QQQ3.L с VOO QQQ3.L с MAGS QQQ3.L с CL2.F QQQ3.L с SPXL

Часто сравнивают с IPRV.L:

IPRV.L с SPY IPRV.L с IWMO.L IPRV.L с BRK-B IPRV.L с BX IPRV.L с SWDA.L IPRV.L с IWDA.L IPRV.L с HMWO.L

Сравнение комиссий QQQ3.L и IPRV.L

И QQQ3.L, и IPRV.L имеют комиссию равную 0.75%.

QQQ3.L

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged

IPRV.L

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

QQQ3.L vs. IPRV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQ3.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IPRV.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ3.L c IPRV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) и iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	QQQ3.L	IPRV.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.78	-0.39	+1.17
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.40	-0.40	+1.80
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	0.95	+0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.20	-0.41	+1.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.84	-1.09	+4.93
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ3.L vs. IPRV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ3.L на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа IPRV.L равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ3.L и IPRV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	QQQ3.L	IPRV.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78	-0.39	+1.17
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.21	0.31	-0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.58	0.53	+0.05
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.70	0.20	+0.51

Корреляция

Корреляция между QQQ3.L и IPRV.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ3.L и IPRV.L

QQQ3.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IPRV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
QQQ3.L WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
IPRV.L iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)	4.67%	3.98%	3.81%	4.27%	5.26%	3.42%	4.85%	4.28%	6.46%	6.70%	5.33%	8.21%

Просадки

Сравнение просадок QQQ3.L и IPRV.L

Максимальная просадка QQQ3.L за все время составила -81.35%, примерно равная максимальной просадке IPRV.L в -83.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ3.L и IPRV.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	QQQ3.L	IPRV.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-81.35%	-76.57%	-4.78%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-35.92%	-23.47%	-12.45%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-81.35%	-27.90%	-53.45%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-81.35%	-44.53%	-36.82%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-28.28%	-24.83%	-3.45%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-19.80%	-13.00%	-6.80%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	11.21%	8.86%	+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ3.L и IPRV.L

WisdomTree NASDAQ 100 3x Daily Leveraged (QQQ3.L) имеет более высокую волатильность в 18.05% по сравнению с iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist) (IPRV.L) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что QQQ3.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPRV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	QQQ3.L	IPRV.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	18.05%	6.97%	+11.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	35.40%	14.55%	+20.85%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	58.86%	23.35%	+35.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	62.23%	21.61%	+40.62%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	59.71%	22.15%	+37.56%

Сравнение QQQ3.L с IPRV.L

Доходность

Сравнение доходности QQQ3.L и IPRV.L

Сравнение доходности по годам QQQ3.L и IPRV.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

QQQ3.L

IPRV.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QQQ3.L и IPRV.L

Доходность на риск

QQQ3.L vs. IPRV.L — Ранг доходности на риск

QQQ3.L

IPRV.L

Сравнение QQQ3.L c IPRV.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

QQQ3.L vs. IPRV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ3.L и IPRV.L

Просадки

Сравнение просадок QQQ3.L и IPRV.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ3.L и IPRV.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)