PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QMVP.TO с HYLD-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QMVP.TO с HYLD-U.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO).

QMVP.TO и HYLD-U.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QMVP.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Hamilton Champions U.S. Technology Index. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г.. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности QMVP.TO и HYLD-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QMVP.TO и HYLD-U.TO

2026 (YTD)
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		-6.64%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-5.50%
Разные валюты инструментов

QMVP.TO торгуется в CAD, в то время как HYLD-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYLD-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

QMVP.TO

1 день
1.47%
1 месяц
-1.55%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD-U.TO

1 день
1.19%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-4.55%
6 месяцев
-3.27%
1 год
16.98%
3 года*
16.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Часто сравнивают с QMVP.TO:
QMVP.TO с TECI.TOQMVP.TO с QMAX.TOQMVP.TO с CIAI.TOQMVP.TO с FMAX.TOQMVP.TO с MIX.TOQMVP.TO с CHPS-U.TOQMVP.TO с SCHG
Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с CRCY.TOHYLD-U.TO с MIX.TO

Сравнение комиссий QMVP.TO и HYLD-U.TO

QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF

Доходность на риск

QMVP.TO vs. HYLD-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QMVP.TO
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QMVP.TO c HYLD-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF (QMVP.TO) и Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QMVP.TO vs. HYLD-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QMVP.TOHYLD-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.33

0.51

-1.83

Корреляция

Корреляция между QMVP.TO и HYLD-U.TO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QMVP.TO и HYLD-U.TO

Дивидендная доходность QMVP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности HYLD-U.TO в 8.98%

TTM2025202420232022
QMVP.TO
Hamilton Champions U.S. Technology Index ETF		0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%

Просадки

Сравнение просадок QMVP.TO и HYLD-U.TO

Максимальная просадка QMVP.TO за все время составила -12.77%, что меньше максимальной просадки HYLD-U.TO в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QMVP.TO и HYLD-U.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QMVP.TOHYLD-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.77%

-31.64%

+18.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.10%

-7.74%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.31%

-10.10%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.44%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QMVP.TO и HYLD-U.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

QMVP.TOHYLD-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.65%

22.09%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.65%

18.04%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

18.04%

+4.61%