PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYLD-U.TO с CRCY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYLD-U.TO с CRCY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (CRCY.TO).

HYLD-U.TO и CRCY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HYLD-U.TO - это активно управляемый фонд от Hamilton. Фонд был запущен 4 февр. 2022 г.. CRCY.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 26 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HYLD-U.TO и CRCY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (CRCY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYLD-U.TO и CRCY.TO

2026 (YTD)2025
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		-5.74%2.91%
CRCY.TO
Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		-0.75%-44.58%
Разные валюты инструментов

HYLD-U.TO торгуется в USD, в то время как CRCY.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRCY.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HYLD-U.TO показывает доходность -5.74%, что значительно ниже, чем у CRCY.TO с доходностью -0.75%.

HYLD-U.TO

1 день
1.33%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-5.74%
6 месяцев
-3.00%
1 год
20.41%
3 года*
15.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

CRCY.TO

1 день
-6.33%
1 месяц
-10.43%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-45.00%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)

Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units

Часто сравнивают с HYLD-U.TO:
HYLD-U.TO с LMAX.TOHYLD-U.TO с FMAX.TOHYLD-U.TO с HBA.TOHYLD-U.TO с HLIF.TOHYLD-U.TO с HBIL.TOHYLD-U.TO с MIX.TOHYLD-U.TO с BANK.TO
Часто сравнивают с CRCY.TO:
CRCY.TO с JEPI.TOCRCY.TO с BCCL.NEOCRCY.TO с HLIF.TOCRCY.TO с INTY.TOCRCY.TO с EQLI.TOCRCY.TO с QMAX.TOCRCY.TO с CANY.TO

Сравнение комиссий HYLD-U.TO и CRCY.TO

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

HYLD-U.TO vs. CRCY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYLD-U.TO
Ранг доходности на риск HYLD-U.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYLD-U.TO: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYLD-U.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYLD-U.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYLD-U.TO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYLD-U.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CRCY.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYLD-U.TO c CRCY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD) (HYLD-U.TO) и Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (CRCY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYLD-U.TOCRCY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYLD-U.TO vs. CRCY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYLD-U.TOCRCY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.63

+0.97

Корреляция

Корреляция между HYLD-U.TO и CRCY.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYLD-U.TO и CRCY.TO

Дивидендная доходность HYLD-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.98%, что меньше доходности CRCY.TO в 34.18%

TTM2025202420232022
HYLD-U.TO
Hamilton Enhanced U.S. Covered Call ETF (USD)		8.98%8.06%8.49%8.82%9.99%
CRCY.TO
Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units		34.18%17.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HYLD-U.TO и CRCY.TO

Максимальная просадка HYLD-U.TO за все время составила -31.64%, что меньше максимальной просадки CRCY.TO в -73.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYLD-U.TO и CRCY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HYLD-U.TOCRCY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.64%

-73.84%

+42.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-54.59%

+46.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.10%

-45.94%

+35.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HYLD-U.TO и CRCY.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYLD-U.TOCRCY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.57%

111.93%

-89.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.88%

111.93%

-92.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

111.93%

-92.05%