PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDAY.NEO с ZWC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDAY.NEO с ZWC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO).

QDAY.NEO и ZWC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. ZWC.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 3 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности QDAY.NEO и ZWC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и ZWC.TO

2026 (YTD)2025
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		-11.66%9.17%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		6.72%13.21%

Доходность по периодам

С начала года, QDAY.NEO показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у ZWC.TO с доходностью 6.72%.

QDAY.NEO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-15.40%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZWC.TO

1 день
0.33%
1 месяц
-2.31%
С начала года
6.72%
6 месяцев
13.14%
1 год
27.25%
3 года*
15.19%
5 лет*
11.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

BMO CA High Dividend Covered Call ETF

Часто сравнивают с QDAY.NEO:
QDAY.NEO с HHIS.TOQDAY.NEO с SDAY.NEOQDAY.NEO с CDAY.NEOQDAY.NEO с QQQQDAY.NEO с QQC-F.TOQDAY.NEO с WDAYQDAY.NEO с HYLD.TO
Часто сравнивают с ZWC.TO:
ZWC.TO с ZWB.TOZWC.TO с VDY.TOZWC.TO с HDIV.TOZWC.TO с XEI.TOZWC.TO с ZDV.TOZWC.TO с ZWH.TOZWC.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий QDAY.NEO и ZWC.TO

QDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии ZWC.TO в 0.91%.

ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

Доходность на риск

QDAY.NEO vs. ZWC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDAY.NEO
ZWC.TO
Ранг доходности на риск ZWC.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWC.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWC.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWC.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWC.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDAY.NEO c ZWC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и BMO CA High Dividend Covered Call ETF (ZWC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QDAY.NEO vs. ZWC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDAY.NEOZWC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.70

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.53

-0.75

Корреляция

Корреляция между QDAY.NEO и ZWC.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDAY.NEO и ZWC.TO

Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что меньше доходности ZWC.TO в 5.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		5.37%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWC.TO
BMO CA High Dividend Covered Call ETF		5.70%5.92%6.73%7.62%7.01%6.60%8.15%6.92%7.11%5.46%

Просадки

Сравнение просадок QDAY.NEO и ZWC.TO

Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки ZWC.TO в -40.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и ZWC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDAY.NEOZWC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-40.57%

+15.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.93%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-2.31%

-19.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-4.76%

-3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.72%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QDAY.NEO и ZWC.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDAY.NEOZWC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.67%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

6.60%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

10.16%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

10.08%

+13.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

15.04%

+8.24%