PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDAY.NEO с XQQU.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDAY.NEO с XQQU.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO).

QDAY.NEO и XQQU.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. XQQU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QDAY.NEO и XQQU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и XQQU.TO

2026 (YTD)2025
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		-11.66%9.17%
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		-3.82%10.50%

Доходность по периодам

С начала года, QDAY.NEO показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у XQQU.TO с доходностью -3.82%.

QDAY.NEO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-15.40%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XQQU.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.40%
1 год
20.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

iShares NASDAQ 100 Index ETF

Часто сравнивают с QDAY.NEO:
QDAY.NEO с HHIS.TOQDAY.NEO с SDAY.NEOQDAY.NEO с CDAY.NEOQDAY.NEO с QQQQDAY.NEO с QQC-F.TOQDAY.NEO с WDAYQDAY.NEO с HYLD.TO
Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с XQQ.TOXQQU.TO с QQC.TOXQQU.TO с ZNQ.TOXQQU.TO с VFV.TOXQQU.TO с XEQT.TOXQQU.TO с QQU.TOXQQU.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий QDAY.NEO и XQQU.TO

QDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XQQU.TO в 0.39%.

QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF

Доходность на риск

QDAY.NEO vs. XQQU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDAY.NEO
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDAY.NEO c XQQU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QDAY.NEO vs. XQQU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDAY.NEOXQQU.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

1.08

-1.29

Корреляция

Корреляция между QDAY.NEO и XQQU.TO составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDAY.NEO и XQQU.TO

Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности XQQU.TO в 0.27%

TTM202520242023
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		5.37%4.74%0.00%0.00%
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.27%0.26%0.20%0.10%

Просадки

Сравнение просадок QDAY.NEO и XQQU.TO

Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -25.46%, что больше максимальной просадки XQQU.TO в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и XQQU.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDAY.NEOXQQU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-22.68%

-2.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-8.40%

-13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-3.52%

-4.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QDAY.NEO и XQQU.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDAY.NEOXQQU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.28%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.70%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

22.59%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

20.00%

+3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

20.00%

+3.28%