PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XQQU.TO с TEC.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XQQU.TO с TEC.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO).

XQQU.TO и TEC.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XQQU.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. TEC.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Global Technology Leaders Index. Фонд был запущен 29 мар. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XQQU.TO и TEC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XQQU.TO и TEC.TO

2026 (YTD)202520242023
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		-3.82%15.17%36.07%6.90%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		-8.02%15.45%45.60%7.91%

Доходность по периодам

С начала года, XQQU.TO показывает доходность -3.82%, что значительно выше, чем у TEC.TO с доходностью -8.02%.

XQQU.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-3.82%
6 месяцев
-3.40%
1 год
20.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TEC.TO

1 день
1.18%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-8.02%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.83%
3 года*
24.86%
5 лет*
14.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares NASDAQ 100 Index ETF

TD Global Technology Leaders Index ETF

Часто сравнивают с XQQU.TO:
XQQU.TO с XQQ.TOXQQU.TO с QQC.TOXQQU.TO с ZNQ.TOXQQU.TO с VFV.TOXQQU.TO с XEQT.TOXQQU.TO с QQU.TOXQQU.TO с ZQQ.TO
Часто сравнивают с TEC.TO:
TEC.TO с QQC.TOTEC.TO с XQQ.TOTEC.TO с VFV.TOTEC.TO с QQQTEC.TO с XEQT.TOTEC.TO с ZQQ.TOTEC.TO с ZNQ.TO

Сравнение комиссий XQQU.TO и TEC.TO

XQQU.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии TEC.TO в 0.35%.

XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF

Доходность на риск

XQQU.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XQQU.TO
Ранг доходности на риск XQQU.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQQU.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQQU.TO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQQU.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQQU.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQQU.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
TEC.TO
Ранг доходности на риск TEC.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEC.TO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEC.TO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEC.TO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEC.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEC.TO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XQQU.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XQQU.TOTEC.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.78

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.11

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

3.23

+1.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XQQU.TO vs. TEC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XQQU.TO на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEC.TO равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XQQU.TO и TEC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XQQU.TOTEC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.78

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.81

+0.27

Корреляция

Корреляция между XQQU.TO и TEC.TO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XQQU.TO и TEC.TO

Дивидендная доходность XQQU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что больше доходности TEC.TO в 0.12%

TTM2025202420232022202120202019
XQQU.TO
iShares NASDAQ 100 Index ETF		0.27%0.26%0.20%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%
TEC.TO
TD Global Technology Leaders Index ETF		0.12%0.13%0.12%0.21%0.31%0.22%0.33%0.28%

Просадки

Сравнение просадок XQQU.TO и TEC.TO

Максимальная просадка XQQU.TO за все время составила -22.68%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XQQU.TO и TEC.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

XQQU.TOTEC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-35.31%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.00%

-17.52%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.40%

-13.33%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-8.17%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.30%

6.04%

-1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности XQQU.TO и TEC.TO

Текущая волатильность для iShares NASDAQ 100 Index ETF (XQQU.TO) составляет 6.28%, в то время как у TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что XQQU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XQQU.TOTEC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.96%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

13.47%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

24.30%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

22.31%

-2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

23.92%

-3.92%