PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDAY.NEO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDAY.NEO с VFV.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

QDAY.NEO и VFV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDAY.NEO - это активно управляемый фонд от Hamilton Capital. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г.. VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности QDAY.NEO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и VFV.TO

2026 (YTD)2025
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		-11.66%9.17%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-2.62%10.15%

Доходность по периодам

С начала года, QDAY.NEO показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью -2.62%.

QDAY.NEO

1 день
1.64%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-15.40%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
0.52%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
-1.97%
1 год
14.39%
3 года*
19.32%
5 лет*
13.90%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с QDAY.NEO:
QDAY.NEO с HHIS.TOQDAY.NEO с SDAY.NEOQDAY.NEO с CDAY.NEOQDAY.NEO с QQQQDAY.NEO с QQC-F.TOQDAY.NEO с WDAYQDAY.NEO с HYLD.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Сравнение комиссий QDAY.NEO и VFV.TO

QDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VFV.TO в 0.09%.

QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF

Доходность на риск

QDAY.NEO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDAY.NEO
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDAY.NEO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QDAY.NEO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDAY.NEOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

1.07

-1.29

Корреляция

Корреляция между QDAY.NEO и VFV.TO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDAY.NEO и VFV.TO

Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDAY.NEO
Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF		5.37%4.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок QDAY.NEO и VFV.TO

Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

QDAY.NEOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-27.43%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.83%

-5.61%

-16.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.96%

-3.39%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности QDAY.NEO и VFV.TO

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDAY.NEOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.11%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.28%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.28%

18.26%

+5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.28%

14.91%

+8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

16.57%

+6.71%