Сравнение QDAY.NEO с HBTE.NEO
QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) and HBTE.NEO (Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF) are both exchange-traded funds - QDAY.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital, while HBTE.NEO is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDAY.NEO charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for HBTE.NEO.
Доходность
Сравнение доходности QDAY.NEO и HBTE.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDAY.NEO показывает доходность 30.27%, что значительно ниже, чем у HBTE.NEO с доходностью 34.10%.
QDAY.NEO
- 1 день
- 3.63%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- 30.27%
- 6 месяцев
- 31.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HBTE.NEO
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- 9.04%
- С начала года
- 34.10%
- 6 месяцев
- 31.33%
- 1 год
- 75.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDAY.NEO и HBTE.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 30.27% | 14.84% |
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 34.10% | 3.98% |
Correlation
The correlation between QDAY.NEO and HBTE.NEO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDAY.NEO vs. HBTE.NEO — Ранг доходности на риск
QDAY.NEO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HBTE.NEO
Сравнение QDAY.NEO c HBTE.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) и Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF (HBTE.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDAY.NEO | HBTE.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDAY.NEO и HBTE.NEO
Максимальная просадка QDAY.NEO за все время составила -19.44%, что меньше максимальной просадки HBTE.NEO в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDAY.NEO и HBTE.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDAY.NEO | HBTE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.44% | -55.67% | +36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -55.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -21.03% | +20.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -21.15% | +15.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QDAY.NEO и HBTE.NEO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDAY.NEO | HBTE.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 18.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.35% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 66.75% | -42.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.37% | 66.36% | -41.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.37% | 66.36% | -41.99% |
Сравнение комиссий QDAY.NEO и HBTE.NEO
QDAY.NEO берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии HBTE.NEO в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDAY.NEO и HBTE.NEO
Дивидендная доходность QDAY.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 14.91%, что меньше доходности HBTE.NEO в 24.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HBTE.NEO Harvest Bitcoin Leaders Enhanced Income ETF | 24.99% | 18.40% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 14.91% | 8.78% |
Часто задаваемые вопросы
QDAY.NEO and HBTE.NEO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBTE.NEO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBTE.NEO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for QDAY.NEO.
QDAY.NEO is categorized as Derivative Income, while HBTE.NEO is Leveraged Cryptocurrency. They also come from different issuers: Hamilton Capital and Harvest. Their fees differ too: 0.85% for QDAY.NEO and 0.75% for HBTE.NEO.
Подберите оптимальное распределение для QDAY.NEO и HBTE.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор