Сравнение QCMU с FUTG
QCMU (Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. QCMU charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности QCMU и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCMU показывает доходность 77.81%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.53%.
QCMU
- 1 день
- 7.67%
- 1 месяц
- 101.14%
- С начала года
- 77.81%
- 6 месяцев
- 69.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTG
- 1 день
- -11.10%
- 1 месяц
- -70.24%
- С начала года
- -75.53%
- 6 месяцев
- -77.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QCMU и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 77.81% | 7.36% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.53% | -0.80% |
Correlation
The correlation between QCMU and FUTG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение QCMU c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares (QCMU) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QCMU | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | -0.66 | +1.75 |
Просадки
Сравнение просадок QCMU и FUTG
Максимальная просадка QCMU за все время составила -59.48%, что меньше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCMU и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCMU | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.48% | -86.19% | +26.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.41% | -84.29% | +81.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.61% | -40.35% | +17.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCMU и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCMU | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.20% | 136.01% | -39.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.20% | 136.01% | -39.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.20% | 136.01% | -39.81% |
Сравнение комиссий QCMU и FUTG
QCMU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCMU и FUTG
Дивидендная доходность QCMU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
QCMU Direxion Daily QCOM Bull 2X Shares | 1.15% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
QCMU and FUTG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for QCMU.
QCMU has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for QCMU and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для QCMU и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор