Сравнение QCJA с APRB
QCJA (FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. QCJA charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности QCJA и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QCJA показывает доходность 6.62%, а APRB немного ниже – 6.49%.
QCJA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 7.17%
- С начала года
- 6.62%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.62%
APRB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.09%
- 6 месяцев
- 5.85%
- С начала года
- 6.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $37.15K | $50.90K | $45.45K | |
| $89.69K | $74.48K | $196.26K |
Сравнение доходности по годам QCJA и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QCJA FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January | 6.62% | 2.77% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 6.49% | 2.48% |
Correlation
The correlation between QCJA and APRB is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCJA vs. APRB — Ранг доходности на риск
QCJA
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение QCJA c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Nasdaq-100 Conservative Buffer ETF - January (QCJA) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCJA | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCJA и APRB
Максимальная просадка QCJA за все время составила -10.67%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCJA и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCJA | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.67% | -4.59% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -0.65% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QCJA и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCJA | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 5.69% | +0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.22% | 5.69% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 5.69% | +3.53% |
Сравнение комиссий QCJA и APRB
QCJA берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCJA и APRB
Ни QCJA, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QCJA and APRB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for QCJA.
QCJA and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: First Trust and Aptus. Their fees differ too: 0.90% for QCJA and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для QCJA и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор