Сравнение QBTS с REAL
QBTS (D-Wave Quantum Inc) and REAL (The RealReal, Inc.) are both stocks. QBTS operates in Computer Hardware (Technology), while REAL operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, QBTS returned 162.11%/yr vs 83.75%/yr for REAL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QBTS и REAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QBTS показывает доходность 5.35%, что значительно выше, чем у REAL с доходностью -42.21%.
QBTS
- 1 день
- -7.89%
- 1 месяц
- 31.69%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 9.85%
- 1 год
- 55.83%
- 3 года*
- 162.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REAL
- 1 день
- -6.84%
- 1 месяц
- -29.03%
- С начала года
- -42.21%
- 6 месяцев
- -35.59%
- 1 год
- 61.13%
- 3 года*
- 83.75%
- 5 лет*
- -11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QBTS и REAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QBTS D-Wave Quantum Inc | 5.35% | 211.31% | 854.44% | -38.88% | -85.60% |
REAL The RealReal, Inc. | -42.21% | 44.37% | 443.78% | 60.80% | -65.37% |
Correlation
The correlation between QBTS and REAL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | 0.24 |
The correlation between QBTS and REAL shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QBTS:
$10.12B
REAL:
$2.87B
QBTS:
-$1.08
REAL:
-$0.22
QBTS:
751.08
REAL:
3.78
QBTS:
$12.44M
REAL:
$722.53M
QBTS:
$8.25M
REAL:
$529.97M
QBTS:
-$399.03M
REAL:
-$60.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QBTS vs. REAL — Ранг доходности на риск
QBTS
REAL
Сравнение QBTS c REAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для D-Wave Quantum Inc (QBTS) и The RealReal, Inc. (REAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QBTS | REAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.20 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.18 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 2.67 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QBTS | REAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | -0.16 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок QBTS и REAL
Максимальная просадка QBTS за все время составила -96.67%, примерно равная максимальной просадке REAL в -96.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QBTS и REAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QBTS | REAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.67% | -96.44% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.01% | -51.95% | -19.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.17% | -57.16% | -22.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -95.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.48% | -68.44% | +29.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.87% | -67.37% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.23% | 22.96% | +17.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QBTS и REAL
D-Wave Quantum Inc (QBTS) имеет более высокую волатильность в 41.14% по сравнению с The RealReal, Inc. (REAL) с волатильностью 23.78%. Это указывает на то, что QBTS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с REAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QBTS | REAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.14% | 23.78% | +17.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.15% | 47.32% | +29.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 108.14% | 77.69% | +30.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.20% | 97.33% | +53.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.20% | 93.96% | +57.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QBTS и REAL
Ни QBTS, ни REAL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QBTS и REAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели D-Wave Quantum Inc и The RealReal, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
QBTS and REAL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBTS has higher volatility (41.14%) compared to REAL (23.78%). In terms of maximum drawdown, QBTS dropped -96.67% vs REAL's -96.44%.
REAL currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QBTS и REAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор