Сравнение PSTR с ARMW
PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSTR charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности PSTR и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTR показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 256.61%.
PSTR
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 256.61%
- 6 месяцев
- 256.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTR и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 9.13% | 2.10% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 256.61% | -41.28% |
Correlation
The correlation between PSTR and ARMW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение распределения секторов PSTR и ARMW
Секторы
PSTR
ARMW
Технологии
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
PSTR
ARMW
Здравоохранение
PSTR
ARMW
-
Финансовые услуги
PSTR
ARMW
-
Коммуникационные услуги
PSTR
ARMW
-
Потребительский циклический сектор
PSTR
ARMW
-
Промышленность
PSTR
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
PSTR
ARMW
-
Энергетика
PSTR
ARMW
-
Коммунальные услуги
PSTR
ARMW
-
Недвижимость
PSTR
ARMW
-
Сырьевые материалы
PSTR
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTR vs. ARMW — Ранг доходности на риск
PSTR
ARMW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSTR c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTR | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTR и ARMW
Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTR | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -48.47% | +33.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -28.23% | +27.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -25.29% | +23.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTR и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTR | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.19% | 94.33% | -85.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 94.33% | -81.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 94.33% | -81.72% |
Сравнение комиссий PSTR и ARMW
PSTR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTR и ARMW
Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности ARMW в 28.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 28.92% | 16.38% | 0.00% |
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 4.85% | 4.96% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
PSTR and ARMW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.
ARMW has the higher dividend yield at 28.92%, compared with 4.85% for PSTR.
They also come from different issuers: PeakShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для PSTR и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор