Сравнение PSTR с AMDW
PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PSTR charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности PSTR и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTR показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 176.52%.
PSTR
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 176.52%
- 6 месяцев
- 174.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTR и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 9.13% | 5.96% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 176.52% | 36.56% |
Correlation
The correlation between PSTR and AMDW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов PSTR и AMDW
Секторы
PSTR
AMDW
Технологии
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
PSTR
AMDW
Здравоохранение
PSTR
AMDW
-
Финансовые услуги
PSTR
AMDW
-
Коммуникационные услуги
PSTR
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
PSTR
AMDW
-
Промышленность
PSTR
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
PSTR
AMDW
-
Энергетика
PSTR
AMDW
-
Коммунальные услуги
PSTR
AMDW
-
Недвижимость
PSTR
AMDW
-
Сырьевые материалы
PSTR
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTR vs. AMDW — Ранг доходности на риск
PSTR
AMDW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PSTR c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSTR | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.55 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSTR и AMDW
Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTR | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -34.64% | +19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.65% | -7.03% | +6.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -14.15% | +12.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTR и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTR | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.19% | 83.01% | -73.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.61% | 83.01% | -70.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.61% | 83.01% | -70.40% |
Сравнение комиссий PSTR и AMDW
PSTR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTR и AMDW
Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что меньше доходности AMDW в 37.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 37.07% | 34.78% | 0.00% |
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 4.85% | 4.96% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
PSTR and AMDW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.
AMDW has the higher dividend yield at 37.07%, compared with 4.85% for PSTR.
They also come from different issuers: PeakShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для PSTR и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор