Сравнение PSTR с AMDW
PSTR (PeakShares Sector Rotation ETF) and AMDW (Roundhill AMD WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PSTR charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for AMDW.
Доходность
Сравнение доходности PSTR и AMDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSTR показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у AMDW с доходностью 144.27%.
PSTR
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 7.83%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 17.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDW
- 1 день
- -13.25%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- 144.27%
- 6 месяцев
- 137.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSTR и AMDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 7.83% | 6.00% |
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 144.27% | 34.24% |
Correlation
The correlation between PSTR and AMDW is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение распределения секторов PSTR и AMDW
Секторы
PSTR
AMDW
Технологии
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
-
Технологии
PSTR
AMDW
Здравоохранение
PSTR
AMDW
-
Финансовые услуги
PSTR
AMDW
-
Коммуникационные услуги
PSTR
AMDW
-
Потребительский циклический сектор
PSTR
AMDW
-
Промышленность
PSTR
AMDW
-
Потребительский защитный сектор
PSTR
AMDW
-
Энергетика
PSTR
AMDW
-
Коммунальные услуги
PSTR
AMDW
-
Недвижимость
PSTR
AMDW
-
Сырьевые материалы
PSTR
AMDW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTR vs. AMDW — Ранг доходности на риск
PSTR
AMDW
Сравнение PSTR c AMDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PeakShares Sector Rotation ETF (PSTR) и Roundhill AMD WeeklyPay ETF (AMDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTR | AMDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTR | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.23 | 3.57 | -2.34 |
Просадки
Сравнение просадок PSTR и AMDW
Максимальная просадка PSTR за все время составила -14.73%, что меньше максимальной просадки AMDW в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTR и AMDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSTR | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.73% | -34.64% | +19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.83% | -16.46% | +14.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -14.61% | +13.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTR и AMDW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSTR | AMDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.45% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.65% | 82.70% | -74.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.55% | 82.70% | -70.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.55% | 82.70% | -70.15% |
Сравнение комиссий PSTR и AMDW
PSTR берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии AMDW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTR и AMDW
Дивидендная доходность PSTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности AMDW в 34.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMDW Roundhill AMD WeeklyPay ETF | 34.70% | 34.78% | 0.00% |
PSTR PeakShares Sector Rotation ETF | 4.72% | 4.96% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
PSTR and AMDW have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AMDW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AMDW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for PSTR.
AMDW has the higher dividend yield at 34.70%, compared with 4.72% for PSTR.
They also come from different issuers: PeakShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for PSTR and 0.99% for AMDW.
Подберите оптимальное распределение для PSTR и AMDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор