Сравнение PSCW с ZAPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).
PSCW и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSCW - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности PSCW и ZAPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSCW и ZAPR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 1.91% | 10.09% |
ZAPR Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April | 1.24% | 5.29% |
Доходность по периодам
С начала года, PSCW показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.
PSCW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 12.27%
- 3 года*
- 10.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZAPR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.59%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSCW и ZAPR
PSCW берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии ZAPR в 0.79%.
Доходность на риск
PSCW vs. ZAPR — Ранг доходности на риск
PSCW
ZAPR
Сравнение PSCW c ZAPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCW | ZAPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.31 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCW | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 2.55 | -1.69 |
Корреляция
Корреляция между PSCW и ZAPR составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCW и ZAPR
Ни PSCW, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSCW и ZAPR
Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и ZAPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSCW | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -1.72% | -10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -0.10% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCW и ZAPR
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSCW | ZAPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 2.62% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.69% | 2.62% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.69% | 2.62% | +5.07% |