Сравнение PSCW с APRB
PSCW (Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSCW charges 0.61%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности PSCW и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSCW показывает доходность 7.49%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 4.77%.
PSCW
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 14.98%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 5.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSCW и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 7.49% | 2.04% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 4.77% | 2.48% |
Correlation
The correlation between PSCW and APRB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSCW vs. APRB — Ранг доходности на риск
PSCW
APRB
Сравнение PSCW c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF (PSCW) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSCW | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.90 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.44 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSCW | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 2.00 | -1.02 |
Просадки
Сравнение просадок PSCW и APRB
Максимальная просадка PSCW за все время составила -11.89%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSCW и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSCW | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.89% | -4.59% | -7.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | -0.11% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -0.74% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PSCW и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSCW | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 5.98% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.64% | 5.98% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 5.98% | +1.61% |
Сравнение комиссий PSCW и APRB
PSCW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSCW и APRB
Ни PSCW, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PSCW and APRB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.61% for PSCW.
PSCW and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Pacer and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.61% for PSCW and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для PSCW и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор