PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAZ.DE с IS3U.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAZ.DE с IS3U.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) и iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE).

PRAZ.DE и IS3U.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. IS3U.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI France Index. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAZ.DE и IS3U.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) и iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAZ.DE и IS3U.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		-0.45%24.75%9.66%19.29%-11.83%26.38%-4.68%
IS3U.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)		-1.43%14.48%0.41%17.60%-6.82%28.35%-4.36%

Доходность по периодам

С начала года, PRAZ.DE показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у IS3U.DE с доходностью -1.43%.

PRAZ.DE

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.88%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
2.95%
1 год
14.53%
3 года*
13.22%
5 лет*
10.08%
10 лет*
—

IS3U.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
-0.03%
1 год
5.37%
3 года*
5.87%
5 лет*
7.99%
10 лет*
9.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с SPYL.DEPRAZ.DE с EUEA.AS
Часто сравнивают с IS3U.DE:
IS3U.DE с D5BL.DEIS3U.DE с XMLC.DEIS3U.DE с IBC0.DEIS3U.DE с ^NDXIS3U.DE с IWDA.LIS3U.DE с IWDA.ASIS3U.DE с SXR8.DE

Сравнение комиссий PRAZ.DE и IS3U.DE

PRAZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IS3U.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IS3U.DE
iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc)
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Доходность на риск

PRAZ.DE vs. IS3U.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IS3U.DE
Ранг доходности на риск IS3U.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3U.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3U.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3U.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3U.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3U.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAZ.DE c IS3U.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) и iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAZ.DEIS3U.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.34

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

0.54

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

0.82

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.46

2.91

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAZ.DE vs. IS3U.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAZ.DE на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа IS3U.DE равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAZ.DE и IS3U.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAZ.DEIS3U.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.34

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.46

+0.01

Корреляция

Корреляция между PRAZ.DE и IS3U.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAZ.DE и IS3U.DE

Ни PRAZ.DE, ни IS3U.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAZ.DE и IS3U.DE

Максимальная просадка PRAZ.DE за все время составила -29.52%, что меньше максимальной просадки IS3U.DE в -38.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAZ.DE и IS3U.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAZ.DEIS3U.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.52%

-38.98%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.45%

-10.86%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.09%

-20.82%

-3.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.88%

-7.22%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-5.86%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.05%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAZ.DE и IS3U.DE

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с iShares MSCI France UCITS ETF EUR (Acc) (IS3U.DE) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что PRAZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS3U.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAZ.DEIS3U.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

5.27%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

9.60%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.66%

15.85%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

15.96%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.14%

17.41%

+1.73%