Сравнение PRAY с ANGX
PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE, while ANGX (Angel Studios, Inc) is a stock. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PRAY и ANGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAY показывает доходность 14.84%, что значительно выше, чем у ANGX с доходностью -34.05%.
PRAY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.29%
- С начала года
- 14.84%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANGX
- 1 день
- 15.36%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- -34.05%
- 6 месяцев
- -40.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAY и ANGX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 14.84% | -0.95% |
ANGX Angel Studios, Inc | -34.05% | -64.08% |
Correlation
The correlation between PRAY and ANGX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAY vs. ANGX — Ранг доходности на риск
PRAY
ANGX
Сравнение PRAY c ANGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Angel Studios, Inc (ANGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAY | ANGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAY | ANGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.69 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок PRAY и ANGX
Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки ANGX в -86.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и ANGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAY | ANGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.40% | -86.37% | +64.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -80.75% | +79.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -71.41% | +65.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAY и ANGX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAY | ANGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.69% | 125.92% | -113.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.00% | 125.92% | -109.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.00% | 125.92% | -109.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAY и ANGX
Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как ANGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ANGX Angel Studios, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 0.60% | 0.69% | 0.76% | 0.83% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
PRAY and ANGX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PRAY и ANGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор