PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAX с SLDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PRAX с SLDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PRAX (Praxis Precision Medicines, Inc.) and SLDP (Solid Power, Inc.) are both stocks. PRAX operates in Biotechnology (Healthcare), while SLDP operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, PRAX returned -0.71%/yr vs -19.33%/yr for SLDP. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PRAX и SLDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) и Solid Power, Inc. (SLDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAX показывает доходность -5.36%, что значительно выше, чем у SLDP с доходностью -21.88%.

PRAX

1 день
8.08%
1 месяц
-17.38%
С начала года
-5.36%
6 месяцев
49.84%
1 год
577.01%
3 года*
164.05%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
—

SLDP

1 день
-8.54%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-21.88%
6 месяцев
-34.52%
1 год
125.85%
3 года*
14.02%
5 лет*
-19.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAX и SLDP

2026 (YTD)20252024202320222021
PRAX
Praxis Precision Medicines, Inc.		-5.36%282.98%245.42%-37.59%-87.92%-3.95%
SLDP
Solid Power, Inc.		-21.88%124.87%30.34%-42.91%-70.94%-12.60%

Correlation

The correlation between PRAX and SLDP is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2021 г.

0.19

The correlation between PRAX and SLDP shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.19 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PRAX:

$8.06B

SLDP:

$721.43K

EPS

PRAX:

-$13.77

SLDP:

-$0.67

Коэффициент P/B

PRAX:

5.71

SLDP:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

PRAX:

-$92.00K

SLDP:

$17.84M

Валовая прибыль (12 мес.)

PRAX:

-$128.83M

SLDP:

-$2.22M

EBITDA (12 мес.)

PRAX:

-$344.68M

SLDP:

-$63.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Precision Medicines, Inc.

Solid Power, Inc.

Часто сравнивают с PRAX:
PRAX с SMHPRAX с DYPRAX с KRROPRAX с IHRTPRAX с AXTIPRAX с AVGOPRAX с BE
Часто сравнивают с SLDP:
SLDP с QSSLDP с AMPXSLDP с CHPTSLDP с LACSLDP с LTHMSLDP с LICYSLDP с NVDA

Доходность на риск

PRAX vs. SLDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAX
Ранг доходности на риск PRAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SLDP
Ранг доходности на риск SLDP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLDP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLDP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLDP: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLDP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLDP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAX c SLDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) и Solid Power, Inc. (SLDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAXSLDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
1.08

+1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.64
2.28

+4.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.27

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.02

1.83

+14.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

50.51

3.03

+47.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAX vs. SLDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAX на текущий момент составляет 2.93, что выше коэффициента Шарпа SLDP равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAX и SLDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAXSLDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

1.08

+1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.22

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.23

+0.17

Просадки

Сравнение просадок PRAX и SLDP

Максимальная просадка PRAX за все время составила -98.67%, что больше максимальной просадки SLDP в -93.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAX и SLDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAXSLDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.67%

-93.46%

-5.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.33%

-69.10%

+32.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.64%

-69.51%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.50%

-93.46%

-3.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.11%

-76.57%

+7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.66%

-68.70%

-11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.50%

41.65%

-30.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAX и SLDP

Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) имеет более высокую волатильность в 30.10% по сравнению с Solid Power, Inc. (SLDP) с волатильностью 25.00%. Это указывает на то, что PRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAXSLDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.10%

25.00%

+5.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.82%

47.68%

+7.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

198.58%

116.78%

+81.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

127.54%

86.90%

+40.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.23%

86.53%

+37.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAX и SLDP

Ни PRAX, ни SLDP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PRAX и SLDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Praxis Precision Medicines, Inc. и Solid Power, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00M4.00M6.00M8.00M202220232024202520260
2.11M
(PRAX) Общая выручка
(SLDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PRAX and SLDP have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAX has higher volatility (30.10%) compared to SLDP (25.00%). In terms of maximum drawdown, PRAX dropped -98.67% vs SLDP's -93.46%.

PRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAX и SLDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор