Сравнение POWERINDIA.NS с SPOT
POWERINDIA.NS (Hitachi Energy India Limited) and SPOT (Spotify Technology S.A.) are both stocks. POWERINDIA.NS operates in Electronic Components (Technology), while SPOT operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, POWERINDIA.NS returned 79.15%/yr vs 20.74%/yr for SPOT. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности POWERINDIA.NS и SPOT
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
POWERINDIA.NS торгуется в INR, в то время как SPOT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPOT были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, POWERINDIA.NS показывает доходность 87.47%, что значительно выше, чем у SPOT с доходностью -12.13%.
POWERINDIA.NS
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 8.13%
- С начала года
- 87.47%
- 6 месяцев
- 75.71%
- 1 год
- 101.57%
- 3 года*
- 102.97%
- 5 лет*
- 79.15%
- 10 лет*
- —
SPOT
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 11.25%
- С начала года
- -12.13%
- 6 месяцев
- -15.31%
- 1 год
- -23.75%
- 3 года*
- 54.35%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POWERINDIA.NS и SPOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 87.47% | 27.08% | 173.87% | 57.39% | 32.59% | 95.70% | 90.10% |
SPOT Spotify Technology S.A. | -12.13% | 36.01% | 145.30% | 139.66% | -62.64% | -24.14% | 145.77% |
Correlation
The correlation between POWERINDIA.NS and SPOT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2020 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POWERINDIA.NS vs. SPOT — Ранг доходности на риск
POWERINDIA.NS
SPOT
Сравнение POWERINDIA.NS c SPOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) и Spotify Technology S.A. (SPOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POWERINDIA.NS | SPOT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.93 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | -0.54 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.65 | -1.02 | +10.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POWERINDIA.NS и SPOT
Максимальная просадка POWERINDIA.NS за все время составила -40.31%, что меньше максимальной просадки SPOT в -78.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POWERINDIA.NS и SPOT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POWERINDIA.NS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.31% | -78.06% | +37.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.75% | -43.91% | +15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.31% | -43.91% | +3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.31% | -74.24% | +33.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -31.01% | +20.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -28.04% | +19.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.89% | 23.22% | -12.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности POWERINDIA.NS и SPOT
Текущая волатильность для Hitachi Energy India Limited (POWERINDIA.NS) составляет 14.23%, в то время как у Spotify Technology S.A. (SPOT) волатильность равна 15.93%. Это указывает на то, что POWERINDIA.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POWERINDIA.NS | SPOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 15.93% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.40% | 37.09% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.98% | 45.04% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.65% | 47.05% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.12% | 46.81% | -2.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POWERINDIA.NS и SPOT
Дивидендная доходность POWERINDIA.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как SPOT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
POWERINDIA.NS Hitachi Energy India Limited | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.06% | 0.09% | 0.08% |
SPOT Spotify Technology S.A. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POWERINDIA.NS и SPOT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hitachi Energy India Limited и Spotify Technology S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
POWERINDIA.NS and SPOT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POWERINDIA.NS и SPOT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор