Сравнение POW с ODHY
POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) and ODHY (Obra Defensive High Yield ETF) are both exchange-traded funds - POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares, while ODHY is a High Yield Bonds fund managed by Obra. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. POW charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for ODHY.
Доходность
Сравнение доходности POW и ODHY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POW показывает доходность 35.68%, что значительно выше, чем у ODHY с доходностью 1.57%.
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ODHY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 1.57%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам POW и ODHY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 1.57% | 0.81% |
Correlation
The correlation between POW and ODHY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW vs. ODHY — Ранг доходности на риск
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ODHY
Сравнение POW c ODHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW) и Obra Defensive High Yield ETF (ODHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW | ODHY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.43 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW и ODHY
Максимальная просадка POW за все время составила -20.28%, что больше максимальной просадки ODHY в -1.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW и ODHY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW | ODHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -1.96% | -18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.28% | -0.10% | -20.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.56% | -0.31% | -4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности POW и ODHY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW | ODHY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.06% | 2.55% | +30.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.06% | 2.67% | +30.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.06% | 2.67% | +30.39% |
Сравнение комиссий POW и ODHY
POW берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ODHY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW и ODHY
Дивидендная доходность POW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности ODHY в 5.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ODHY Obra Defensive High Yield ETF | 5.21% | 2.62% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
POW and ODHY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ODHY is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ODHY is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
ODHY has the higher dividend yield at 5.21%, compared with 0.14% for POW.
POW is categorized as Actively Managed, while ODHY is High Yield Bonds. They also come from different issuers: VistaShares and Obra. Their fees differ too: 0.75% for POW and 0.50% for ODHY.
Подберите оптимальное распределение для POW и ODHY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор