Сравнение POW.TO с INCY
POW.TO (Power Corporation of Canada) and INCY (Incyte Corporation) are both stocks. POW.TO operates in Insurance - Life (Financial Services), while INCY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, POW.TO returned 17.87%/yr vs 4.02%/yr for INCY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POW.TO и INCY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
POW.TO торгуется в CAD, в то время как INCY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения INCY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, POW.TO показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у INCY с доходностью 12.23%. За последние 10 лет акции POW.TO превзошли акции INCY по среднегодовой доходности: 17.87% против 4.02% соответственно.
POW.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 9.40%
- С начала года
- 19.95%
- 6 месяцев
- 20.68%
- 1 год
- 73.22%
- 3 года*
- 42.38%
- 5 лет*
- 22.99%
- 10 лет*
- 17.87%
INCY
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 12.15%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 60.48%
- 3 года*
- 22.40%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 4.02%
Сравнение доходности по годам POW.TO и INCY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POW.TO Power Corporation of Canada | 19.95% | 69.73% | 25.05% | 26.19% | -19.21% | 49.93% | -4.91% | 43.97% | -20.10% | 12.78% |
INCY Incyte Corporation | 12.23% | 36.47% | 19.32% | -23.68% | 16.36% | -15.65% | -2.75% | 31.66% | -27.21% | -11.94% |
Correlation
The correlation between POW.TO and INCY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
POW.TO:
CA$55.32B
INCY:
$22.45B
POW.TO:
CA$4.29
INCY:
$7.06
POW.TO:
20.21
INCY:
15.38
POW.TO:
1.60
INCY:
4.11
POW.TO:
3.96
INCY:
3.99
POW.TO:
CA$34.88B
INCY:
$5.36B
POW.TO:
CA$30.59B
INCY:
$3.76B
POW.TO:
CA$6.51B
INCY:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POW.TO vs. INCY — Ранг доходности на риск
POW.TO
INCY
Сравнение POW.TO c INCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Power Corporation of Canada (POW.TO) и Incyte Corporation (INCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POW.TO | INCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.32 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 3.23 | +1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.64 | 7.02 | +8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POW.TO и INCY
Максимальная просадка POW.TO за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки INCY в -81.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POW.TO и INCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POW.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -81.92% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -18.82% | +4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.10% | -32.72% | +17.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.09% | -39.05% | +12.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.16% | -65.90% | +16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -26.19% | +26.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.14% | -36.43% | +23.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.70% | 8.65% | -3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности POW.TO и INCY
Текущая волатильность для Power Corporation of Canada (POW.TO) составляет 5.85%, в то время как у Incyte Corporation (INCY) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что POW.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POW.TO | INCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 9.56% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 23.35% | -7.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.58% | 33.96% | -15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 30.20% | -13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 35.04% | -11.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POW.TO и INCY
Дивидендная доходность POW.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, тогда как INCY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCY Incyte Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POW.TO Power Corporation of Canada | 2.89% | 3.36% | 5.02% | 5.54% | 6.22% | 4.40% | 7.51% | 4.77% | 6.13% | 4.36% | 4.38% | 4.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POW.TO и INCY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Power Corporation of Canada и Incyte Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POW.TO и INCY
POW.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о валовой прибыли в 5.31B при выручке в 6.60B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
INCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
POW.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 6.60B, что соответствует операционной рентабельности 26.7%.
INCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила об операционной прибыли в 301.12M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.
POW.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Power Corporation of Canada сообщила о чистой прибыли в 840.00M при выручке в 6.60B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
INCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Incyte Corporation сообщила о чистой прибыли в 303.33M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 23.8%.
Часто задаваемые вопросы
POW.TO and INCY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POW.TO и INCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор