PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с OGC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POU.TO с OGC.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and OGC.TO (OceanaGold Corporation) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while OGC.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 11.30%/yr for OGC.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и OGC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и OceanaGold Corporation (OGC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у OGC.TO с доходностью -5.23%. За последние 10 лет акции POU.TO превзошли акции OGC.TO по среднегодовой доходности: 17.14% против 11.30% соответственно.

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-8.05%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
37.47%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%

OGC.TO

1 день
4.21%
1 месяц
-14.60%
С начала года
-5.23%
6 месяцев
-3.32%
1 год
75.60%
3 года*
63.49%
5 лет*
36.54%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POU.TO и OGC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%
OGC.TO
OceanaGold Corporation		-5.23%227.48%57.16%-1.22%17.27%-10.57%-3.53%-48.74%54.71%-17.19%

Correlation

The correlation between POU.TO and OGC.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2007 г.

0.14

The correlation between POU.TO and OGC.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POU.TO:

CA$4.35B

OGC.TO:

CA$8.31B

EPS

POU.TO:

CA$0.37

OGC.TO:

$1.61

Коэффициент P/E

POU.TO:

80.47

OGC.TO:

16.31

Коэффициент PEG

POU.TO:

0.80

OGC.TO:

0.04

Коэффициент P/S

POU.TO:

4.74

OGC.TO:

5.51

Коэффициент P/B

POU.TO:

1.58

OGC.TO:

2.48

Общая выручка (12 мес.)

POU.TO:

CA$902.30M

OGC.TO:

$2.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

POU.TO:

CA$181.10M

OGC.TO:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

POU.TO:

CA$329.30M

OGC.TO:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

OceanaGold Corporation

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR
Часто сравнивают с OGC.TO:
OGC.TO с NGD.TOOGC.TO с EFR.TOOGC.TO с TFPMOGC.TO с DPM.TOOGC.TO с GDMNOGC.TO с KILO.TOOGC.TO с RY

Доходность на риск

POU.TO vs. OGC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
OGC.TO
Ранг доходности на риск OGC.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OGC.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OGC.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OGC.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OGC.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OGC.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c OGC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и OceanaGold Corporation (OGC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POU.TOOGC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.57

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
1.98

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

1.91

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

5.37

+0.41

POU.TO vs. OGC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OGC.TO равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и OGC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и OGC.TO

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, примерно равная максимальной просадке OGC.TO в -96.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и OGC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POU.TOOGC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-96.53%

-1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-42.13%

+24.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-42.13%

-11.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-46.87%

-9.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-78.07%

-18.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-36.68%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.12%

-40.06%

-14.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

14.94%

-7.83%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и OGC.TO

Текущая волатильность для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) составляет 10.34%, в то время как у OceanaGold Corporation (OGC.TO) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OGC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POU.TOOGC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

18.43%

-8.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

41.15%

-17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

51.21%

-20.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

49.75%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.44%

52.63%

+4.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POU.TO и OGC.TO

Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности OGC.TO в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OGC.TO
OceanaGold Corporation		0.90%0.29%0.23%0.36%0.00%0.00%0.00%0.18%0.26%0.27%0.46%0.63%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POU.TO и OGC.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и OceanaGold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
280.40M
702.79M
(POU.TO) Общая выручка
(OGC.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. POU.TO значения в CAD, OGC.TO значения в USD

Сравнение рентабельности POU.TO и OGC.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paramount Resources Ltd. и OceanaGold Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
21.4%
56.5%
Активы портфеля
POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

OGC.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о валовой прибыли в 397.08M при выручке в 702.79M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

OGC.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила об операционной прибыли в 330.79M при выручке в 702.79M, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

OGC.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., OceanaGold Corporation сообщила о чистой прибыли в 224.66M при выручке в 702.79M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.

Часто задаваемые вопросы

POU.TO and OGC.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POU.TO и OGC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор