Сравнение POU.TO с K.TO
POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and K.TO (Kinross Gold Corporation) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while K.TO operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 19.71%/yr for K.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности POU.TO и K.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, POU.TO показывает доходность 23.00%, что значительно выше, чем у K.TO с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции POU.TO уступали акциям K.TO по среднегодовой доходности: 17.14% против 19.71% соответственно.
POU.TO
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- 23.00%
- 6 месяцев
- 18.31%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 17.14%
K.TO
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -8.25%
- С начала года
- -7.26%
- 6 месяцев
- -6.78%
- 1 год
- 67.56%
- 3 года*
- 79.11%
- 5 лет*
- 32.58%
- 10 лет*
- 19.71%
Сравнение доходности по годам POU.TO и K.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 23.00% | -21.48% | 30.17% | -4.83% | 21.05% | 396.81% | -33.69% | 5.01% | -63.03% | 22.39% |
K.TO Kinross Gold Corporation | -7.26% | 191.80% | 69.08% | 49.14% | -22.75% | -20.24% | 52.79% | 40.00% | -18.82% | 29.36% |
Correlation
The correlation between POU.TO and K.TO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.15 |
The correlation between POU.TO and K.TO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
POU.TO:
CA$4.35B
K.TO:
CA$43.06B
POU.TO:
CA$0.37
K.TO:
$2.36
POU.TO:
80.47
K.TO:
10.83
POU.TO:
0.80
K.TO:
0.14
POU.TO:
4.74
K.TO:
3.90
POU.TO:
1.58
K.TO:
3.39
POU.TO:
CA$902.30M
K.TO:
$7.97B
POU.TO:
CA$181.10M
K.TO:
$4.26B
POU.TO:
CA$329.30M
K.TO:
$5.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
POU.TO vs. K.TO — Ранг доходности на риск
POU.TO
K.TO
Сравнение POU.TO c K.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Kinross Gold Corporation (K.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| POU.TO | K.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.94 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 5.71 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок POU.TO и K.TO
Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки K.TO в -92.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и K.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| POU.TO | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.31% | -92.37% | -5.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.11% | -36.29% | +18.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.34% | -36.29% | -17.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.46% | -53.71% | -2.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.12% | -68.36% | -27.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.16% | -30.94% | -6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.12% | -55.98% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.11% | 12.29% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности POU.TO и K.TO
Текущая волатильность для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) составляет 10.34%, в то время как у Kinross Gold Corporation (K.TO) волатильность равна 18.19%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с K.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| POU.TO | K.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 18.19% | -7.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 39.35% | -15.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.56% | 50.98% | -20.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 42.47% | +2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.44% | 45.61% | +11.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов POU.TO и K.TO
Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности K.TO в 0.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.TO Kinross Gold Corporation | 0.56% | 0.45% | 1.23% | 2.04% | 2.68% | 1.63% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
POU.TO Paramount Resources Ltd. | 2.04% | 2.89% | 5.34% | 5.78% | 3.95% | 0.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей POU.TO и K.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и Kinross Gold Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности POU.TO и K.TO
POU.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
K.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.44B при выручке в 2.41B, что соответствует валовой рентабельности в 59.9%.
POU.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.
K.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.33B при выручке в 2.41B, что соответствует операционной рентабельности 55.1%.
POU.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.
K.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinross Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 843.00M при выручке в 2.41B, что соответствует чистой рентабельности 35.0%.
Часто задаваемые вопросы
POU.TO and K.TO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для POU.TO и K.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор