PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POU.TO с CM.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POU.TO с CM.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

POU.TO (Paramount Resources Ltd.) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. POU.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, POU.TO returned 17.14%/yr vs 21.34%/yr for CM.TO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POU.TO и CM.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POU.TO показывает доходность 23.00%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 28.60%. За последние 10 лет акции POU.TO уступали акциям CM.TO по среднегодовой доходности: 17.14% против 21.34% соответственно.

POU.TO

1 день
-1.01%
1 месяц
-3.47%
С начала года
23.00%
6 месяцев
18.31%
1 год
40.93%
3 года*
4.30%
5 лет*
21.00%
10 лет*
17.14%

CM.TO

1 день
1.70%
1 месяц
5.20%
С начала года
28.60%
6 месяцев
26.24%
1 год
76.96%
3 года*
47.25%
5 лет*
23.85%
10 лет*
21.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POU.TO и CM.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		23.00%-21.48%30.17%-4.83%21.05%396.81%-33.69%5.01%-63.03%22.39%
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		28.60%42.31%49.56%23.83%-20.89%47.75%13.88%18.19%-8.64%22.50%

Correlation

The correlation between POU.TO and CM.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г.

0.22

The correlation between POU.TO and CM.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

POU.TO:

CA$4.35B

CM.TO:

CA$146.70B

EPS

POU.TO:

CA$0.37

CM.TO:

CA$10.53

Коэффициент P/E

POU.TO:

80.47

CM.TO:

15.07

Коэффициент PEG

POU.TO:

0.80

CM.TO:

1.85

Коэффициент P/S

POU.TO:

4.74

CM.TO:

2.78

Коэффициент P/B

POU.TO:

1.58

CM.TO:

2.51

Общая выручка (12 мес.)

POU.TO:

CA$902.30M

CM.TO:

CA$53.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

POU.TO:

CA$181.10M

CM.TO:

CA$28.73B

EBITDA (12 мес.)

POU.TO:

CA$329.30M

CM.TO:

CA$13.01B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paramount Resources Ltd.

Canadian Imperial Bank of Commerce

Часто сравнивают с POU.TO:
POU.TO с NPI.TOPOU.TO с WCP.TOPOU.TO с ^GSPTSEPOU.TO с ^SPTSX60POU.TO с BTC-USDPOU.TO с DELKYPOU.TO с GFR
Часто сравнивают с CM.TO:
CM.TO с RY.TOCM.TO с BMO.TOCM.TO с BNS.TOCM.TO с CMCM.TO с TD.TOCM.TO с EQB.TOCM.TO с NA.TO

Доходность на риск

POU.TO vs. CM.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POU.TO
Ранг доходности на риск POU.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POU.TO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CM.TO
Ранг доходности на риск CM.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CM.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CM.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POU.TO c CM.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paramount Resources Ltd. (POU.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

POU.TOCM.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
4.40

-3.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
5.26

-3.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.75

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

8.50

-6.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.78

31.13

-25.36

POU.TO vs. CM.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POU.TO на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа CM.TO равного 4.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POU.TO и CM.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок POU.TO и CM.TO

Максимальная просадка POU.TO за все время составила -98.31%, что больше максимальной просадки CM.TO в -58.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POU.TO и CM.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POU.TOCM.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.31%

-58.49%

-39.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.11%

-9.11%

-9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.34%

-16.57%

-36.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.46%

-35.43%

-21.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.12%

-40.02%

-56.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.16%

-1.28%

-35.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.12%

-9.29%

-44.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

2.48%

+4.63%

Волатильность

Сравнение волатильности POU.TO и CM.TO

Paramount Resources Ltd. (POU.TO) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что POU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POU.TOCM.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

7.93%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

14.93%

+9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.56%

17.59%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.18%

18.23%

+26.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.44%

19.92%

+37.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POU.TO и CM.TO

Дивидендная доходность POU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности CM.TO в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CM.TO
Canadian Imperial Bank of Commerce		2.57%3.20%4.04%5.47%7.52%8.13%10.74%10.51%10.58%8.39%8.84%9.69%
POU.TO
Paramount Resources Ltd.		2.04%2.89%5.34%5.78%3.95%0.81%0.00%0.00%0.00%0.19%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POU.TO и CM.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paramount Resources Ltd. и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
280.40M
15.23B
(POU.TO) Общая выручка
(CM.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности POU.TO и CM.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paramount Resources Ltd. и Canadian Imperial Bank of Commerce.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
21.4%
48.4%
Активы портфеля
POU.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о валовой прибыли в 60.10M при выручке в 280.40M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.

CM.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

POU.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила об операционной прибыли в 40.10M при выручке в 280.40M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

CM.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.

POU.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paramount Resources Ltd. сообщила о чистой прибыли в 53.20M при выручке в 280.40M, что соответствует чистой рентабельности 19.0%.

CM.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.

Часто задаваемые вопросы

POU.TO and CM.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POU.TO и CM.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор