PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POLYCAB.NS с ASIANPAINT.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение POLYCAB.NS с ASIANPAINT.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

POLYCAB.NS (Polycab India Limited) and ASIANPAINT.NS (Asian Paints Limited) are both stocks. POLYCAB.NS operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while ASIANPAINT.NS operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 5 years, POLYCAB.NS returned 42.35%/yr vs -1.01%/yr for ASIANPAINT.NS. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности POLYCAB.NS и ASIANPAINT.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Polycab India Limited (POLYCAB.NS) и Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, POLYCAB.NS показывает доходность 27.54%, что значительно выше, чем у ASIANPAINT.NS с доходностью -3.90%.

POLYCAB.NS

1 день
1.53%
1 месяц
15.47%
С начала года
27.54%
6 месяцев
33.91%
1 год
63.40%
3 года*
40.04%
5 лет*
42.35%
10 лет*
—

ASIANPAINT.NS

1 день
-0.03%
1 месяц
5.66%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-10.34%
1 год
19.92%
3 года*
-4.99%
5 лет*
-1.01%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам POLYCAB.NS и ASIANPAINT.NS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
POLYCAB.NS
Polycab India Limited		27.54%5.35%33.20%114.71%4.87%139.11%5.23%52.31%
ASIANPAINT.NS
Asian Paints Limited		-3.90%22.71%-32.18%11.11%-8.06%23.12%55.88%23.23%

Correlation

The correlation between POLYCAB.NS and ASIANPAINT.NS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polycab India Limited

Asian Paints Limited

Часто сравнивают с POLYCAB.NS:
POLYCAB.NS с KEI.NSPOLYCAB.NS с BIOCON.NSPOLYCAB.NS с COFORGE.NSPOLYCAB.NS с HDFCAMC.NSPOLYCAB.NS с BHARTIARTL.NSPOLYCAB.NS с BSE.NSPOLYCAB.NS с BAJAJ-AUTO.NS
Часто сравнивают с ASIANPAINT.NS:
ASIANPAINT.NS с BSE.NSASIANPAINT.NS с ^BSESNASIANPAINT.NS с PIIND.NSASIANPAINT.NS с ^GSPCASIANPAINT.NS с NFTYASIANPAINT.NS с HDFCBANK.NSASIANPAINT.NS с ATR.L

Доходность на риск

POLYCAB.NS vs. ASIANPAINT.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLYCAB.NS
Ранг доходности на риск POLYCAB.NS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLYCAB.NS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLYCAB.NS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLYCAB.NS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLYCAB.NS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLYCAB.NS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ASIANPAINT.NS
Ранг доходности на риск ASIANPAINT.NS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIANPAINT.NS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIANPAINT.NS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIANPAINT.NS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIANPAINT.NS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIANPAINT.NS: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLYCAB.NS c ASIANPAINT.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polycab India Limited (POLYCAB.NS) и Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POLYCAB.NSASIANPAINT.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
0.83

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.97
1.34

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

0.69

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

1.65

+8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POLYCAB.NS vs. ASIANPAINT.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLYCAB.NS на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа ASIANPAINT.NS равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLYCAB.NS и ASIANPAINT.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POLYCAB.NSASIANPAINT.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

0.83

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.28

-0.05

+1.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.34

0.88

+0.46

Просадки

Сравнение просадок POLYCAB.NS и ASIANPAINT.NS

Максимальная просадка POLYCAB.NS за все время составила -49.83%, что больше максимальной просадки ASIANPAINT.NS в -44.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLYCAB.NS и ASIANPAINT.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

POLYCAB.NSASIANPAINT.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.83%

-44.93%

-4.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.08%

-28.54%

+7.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.95%

-39.04%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.95%

-39.04%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-23.08%

+23.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.73%

-9.40%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.35%

11.91%

-5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности POLYCAB.NS и ASIANPAINT.NS

Polycab India Limited (POLYCAB.NS) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с Asian Paints Limited (ASIANPAINT.NS) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что POLYCAB.NS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASIANPAINT.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

POLYCAB.NSASIANPAINT.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.42%

6.54%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.83%

19.15%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.82%

23.68%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.68%

22.38%

+11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.80%

24.44%

+11.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLYCAB.NS и ASIANPAINT.NS

Дивидендная доходность POLYCAB.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности ASIANPAINT.NS в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASIANPAINT.NS
Asian Paints Limited		0.94%0.90%1.42%0.78%0.64%0.54%0.43%0.62%0.65%0.89%0.89%0.25%
POLYCAB.NS
Polycab India Limited		0.36%0.46%0.41%0.36%0.54%0.41%0.68%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей POLYCAB.NS и ASIANPAINT.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polycab India Limited и Asian Paints Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

POLYCAB.NS and ASIANPAINT.NS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для POLYCAB.NS и ASIANPAINT.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор