PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение POLY.DE с XLME.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение POLY.DE с XLME.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE).

POLY.DE и XLME.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. POLY.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2021 г.. XLME.DE - это активно управляемый фонд от 21Shares. Фонд был запущен 23 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности POLY.DE и XLME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам POLY.DE и XLME.DE

2026 (YTD)2025202420232022
POLY.DE
21Shares Polygon ETP		-11.10%-80.84%-51.82%25.34%-49.25%
XLME.DE
21Shares Stellar ETP		-22.66%-45.22%165.66%71.95%-65.42%

Доходность по периодам

С начала года, POLY.DE показывает доходность -11.10%, что значительно выше, чем у XLME.DE с доходностью -22.66%.

POLY.DE

1 день
-1.62%
1 месяц
-9.39%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-61.31%
1 год
-57.84%
3 года*
-58.19%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLME.DE

1 день
-17.94%
1 месяц
8.43%
С начала года
-22.66%
6 месяцев
-59.10%
1 год
-45.33%
3 года*
9.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

21Shares Polygon ETP

21Shares Stellar ETP

Часто сравнивают с POLY.DE:
POLY.DE с COMS.DEPOLY.DE с ADAA.DEPOLY.DE с HDX1.DEPOLY.DE с HDXM.DEPOLY.DE с CTEN.DEPOLY.DE с ETHB.DEPOLY.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с XLME.DE:
XLME.DE с AXTZ.DEXLME.DE с 21XJ.DEXLME.DE с 21XH.DEXLME.DE с 21XL.DEXLME.DE с VETH.DEXLME.DE с V21A.DEXLME.DE с ETHC.DE

Сравнение комиссий POLY.DE и XLME.DE

И POLY.DE, и XLME.DE имеют комиссию равную 2.50%.

POLY.DE
21Shares Polygon ETP
XLME.DE
21Shares Stellar ETP

Доходность на риск

POLY.DE vs. XLME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
POLY.DE
Ранг доходности на риск POLY.DE: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POLY.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POLY.DE: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POLY.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
XLME.DE
Ранг доходности на риск XLME.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLME.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLME.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение POLY.DE c XLME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) и 21Shares Stellar ETP (XLME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

POLY.DEXLME.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

-0.57

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.21

-0.60

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

0.94

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.56

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

-0.97

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

POLY.DE vs. XLME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа POLY.DE на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа XLME.DE равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа POLY.DE и XLME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

POLY.DEXLME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

-0.57

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.60

-0.16

-0.44

Корреляция

Корреляция между POLY.DE и XLME.DE составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов POLY.DE и XLME.DE

Ни POLY.DE, ни XLME.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок POLY.DE и XLME.DE

Максимальная просадка POLY.DE за все время составила -95.11%, что больше максимальной просадки XLME.DE в -82.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок POLY.DE и XLME.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

POLY.DEXLME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.11%

-82.74%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.85%

-69.69%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.83%

-75.20%

-19.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.68%

-62.24%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

40.79%

40.50%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности POLY.DE и XLME.DE

Текущая волатильность для 21Shares Polygon ETP (POLY.DE) составляет 14.57%, в то время как у 21Shares Stellar ETP (XLME.DE) волатильность равна 32.46%. Это указывает на то, что POLY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLME.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

POLY.DEXLME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

32.46%

-17.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.89%

53.48%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.51%

79.88%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.82%

89.46%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.82%

89.46%

-2.64%