Сравнение PMFLX с BATVX
PMFLX (PIMCO Flexible Municipal Income Fund) and BATVX (BlackRock Allocation Target Shares) are both Municipal Bonds funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PMFLX charges 0.70%/yr vs 0.00%/yr for BATVX.
Доходность
Сравнение доходности PMFLX и BATVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PMFLX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BATVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.58%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMFLX и BATVX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 0.66% |
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 0.20% |
Correlation
The correlation between PMFLX and BATVX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PMFLX c BATVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Municipal Income Fund (PMFLX) и BlackRock Allocation Target Shares (BATVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMFLX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.57 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 10.18 | 2.38 | +7.80 |
Просадки
Сравнение просадок PMFLX и BATVX
Максимальная просадка PMFLX за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки BATVX в -0.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFLX и BATVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMFLX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -0.20% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.03% | -0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PMFLX и BATVX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMFLX | BATVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 0.73% | +3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.30% | 0.64% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.30% | 0.63% | +3.67% |
Сравнение комиссий PMFLX и BATVX
PMFLX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии BATVX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMFLX и BATVX
Дивидендная доходность PMFLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности BATVX в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BATVX BlackRock Allocation Target Shares | 2.55% | 2.76% | 2.44% | 1.40% |
PMFLX PIMCO Flexible Municipal Income Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMFLX and BATVX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PMFLX и BATVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор