Сравнение PLZ-UN.TO с QDAY.NEO
PLZ-UN.TO (Plaza Retail REIT) is a stock, while QDAY.NEO (Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF) is Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Over the past year, PLZ-UN.TO returned 40.26% vs 38.21% for QDAY.NEO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PLZ-UN.TO и QDAY.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLZ-UN.TO показывает доходность 24.88%, что значительно выше, чем у QDAY.NEO с доходностью 23.56%.
PLZ-UN.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 10.98%
- 6 месяцев
- 22.31%
- С начала года
- 24.88%
- 1 год
- 40.26%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 7.40%
QDAY.NEO
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -2.49%
- 6 месяцев
- 19.69%
- С начала года
- 23.56%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLZ-UN.TO и QDAY.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLZ-UN.TO Plaza Retail REIT | 24.88% | 12.89% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 23.56% | 14.84% |
Correlation
The correlation between PLZ-UN.TO and QDAY.NEO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLZ-UN.TO vs. QDAY.NEO — Ранг доходности на риск
PLZ-UN.TO
QDAY.NEO
Сравнение PLZ-UN.TO c QDAY.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) и Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLZ-UN.TO | QDAY.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.27 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 1.99 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | 5.45 | +9.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLZ-UN.TO и QDAY.NEO
Максимальная просадка PLZ-UN.TO за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки QDAY.NEO в -19.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLZ-UN.TO и QDAY.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLZ-UN.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.56% | -19.44% | -28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -19.44% | +11.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.22% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -6.97% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.85% | -5.04% | -6.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 7.07% | -4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLZ-UN.TO и QDAY.NEO
Plaza Retail REIT (PLZ-UN.TO) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF (QDAY.NEO) с волатильностью 9.79%. Это указывает на то, что PLZ-UN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDAY.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLZ-UN.TO | QDAY.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | 9.79% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 20.47% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.16% | 25.41% | -7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.33% | 25.28% | -6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.35% | 25.28% | -4.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLZ-UN.TO и QDAY.NEO
Дивидендная доходность PLZ-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности QDAY.NEO в 17.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLZ-UN.TO Plaza Retail REIT | 5.39% | 6.53% | 7.91% | 7.60% | 6.17% | 5.92% | 7.76% | 6.13% | 7.21% | 6.34% | 5.20% | 5.32% |
QDAY.NEO Hamilton EnhancedTechnology DayMAX™ ETF | 17.60% | 8.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PLZ-UN.TO and QDAY.NEO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PLZ-UN.TO и QDAY.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор