Сравнение ORE.TO с EDR.TO
ORE.TO (Orezone Gold Corporation) and EDR.TO (Endeavour Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ORE.TO in Gold, EDR.TO in Other Precious Metals & Mining. Over the past 10 years, ORE.TO returned 9.96%/yr vs 12.10%/yr for EDR.TO. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORE.TO и EDR.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORE.TO показывает доходность 47.46%, что значительно выше, чем у EDR.TO с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции ORE.TO уступали акциям EDR.TO по среднегодовой доходности: 9.96% против 12.10% соответственно.
ORE.TO
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 33.85%
- С начала года
- 47.46%
- 6 месяцев
- 57.23%
- 1 год
- 81.25%
- 3 года*
- 26.81%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 9.96%
EDR.TO
- 1 день
- -6.32%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 127.91%
- 3 года*
- 48.03%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 12.10%
Сравнение доходности по годам ORE.TO и EDR.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORE.TO Orezone Gold Corporation | 47.46% | 176.56% | -24.71% | -32.54% | 5.00% | 9.09% | 66.67% | 15.79% | -19.72% | 33.96% |
EDR.TO Endeavour Silver Corp. | -1.32% | 144.97% | 114.44% | -38.28% | -18.13% | -16.80% | 105.43% | 6.46% | -2.65% | -36.42% |
Correlation
The correlation between ORE.TO and EDR.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2009 г. | 0.38 |
The correlation between ORE.TO and EDR.TO shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORE.TO:
CA$1.75B
EDR.TO:
CA$4.17B
ORE.TO:
CA$0.14
EDR.TO:
-CA$0.07
ORE.TO:
3.45
EDR.TO:
6.26
ORE.TO:
3.22
EDR.TO:
6.46
ORE.TO:
CA$478.80M
EDR.TO:
CA$608.35M
ORE.TO:
CA$224.13M
EDR.TO:
CA$142.61M
ORE.TO:
CA$235.40M
EDR.TO:
CA$163.46M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORE.TO vs. EDR.TO — Ранг доходности на риск
ORE.TO
EDR.TO
Сравнение ORE.TO c EDR.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orezone Gold Corporation (ORE.TO) и Endeavour Silver Corp. (EDR.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORE.TO | EDR.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 3.09 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 6.91 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORE.TO | EDR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.73 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.15 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.18 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.25 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ORE.TO и EDR.TO
Максимальная просадка ORE.TO за все время составила -95.63%, что больше максимальной просадки EDR.TO в -88.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORE.TO и EDR.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORE.TO | EDR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.63% | -88.22% | -7.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.99% | -41.59% | +8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.73% | -59.81% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.96% | -77.46% | +9.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.35% | -79.27% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.21% | -34.09% | -14.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.00% | -48.90% | -22.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.29% | 18.59% | -2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORE.TO и EDR.TO
Текущая волатильность для Orezone Gold Corporation (ORE.TO) составляет 14.97%, в то время как у Endeavour Silver Corp. (EDR.TO) волатильность равна 25.28%. Это указывает на то, что ORE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDR.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORE.TO | EDR.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.97% | 25.28% | -10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.78% | 54.92% | -8.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.47% | 74.49% | -12.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.40% | 66.34% | -7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.93% | 67.15% | -3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORE.TO и EDR.TO
Ни ORE.TO, ни EDR.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EDR.TO Endeavour Silver Corp. | 0.00% | 0.00% | 4.55% | 4.62% |
ORE.TO Orezone Gold Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORE.TO и EDR.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orezone Gold Corporation и Endeavour Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORE.TO и EDR.TO
ORE.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orezone Gold Corporation сообщила о валовой прибыли в 93.46M при выручке в 182.89M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.
EDR.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 93.30M при выручке в 209.70M, что соответствует валовой рентабельности в 44.5%.
ORE.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orezone Gold Corporation сообщила об операционной прибыли в 85.37M при выручке в 182.89M, что соответствует операционной рентабельности 46.7%.
EDR.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 83.70M при выручке в 209.70M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
ORE.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Orezone Gold Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.91M при выручке в 182.89M, что соответствует чистой рентабельности 21.3%.
EDR.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 64.90M при выручке в 209.70M, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
Часто задаваемые вопросы
ORE.TO and EDR.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORE.TO и EDR.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор