Сравнение PLTU с BEG
PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares) and BEG (Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. PLTU charges 0.97%/yr vs 0.75%/yr for BEG.
Доходность
Сравнение доходности PLTU и BEG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTU показывает доходность -65.11%, что значительно ниже, чем у BEG с доходностью 658.88%.
PLTU
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -30.96%
- С начала года
- -65.11%
- 6 месяцев
- -70.86%
- 1 год
- -52.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BEG
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- 658.88%
- 6 месяцев
- 577.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTU и BEG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | -65.11% | -7.26% |
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 658.88% | 1.77% |
Correlation
The correlation between PLTU and BEG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTU vs. BEG — Ранг доходности на риск
PLTU
BEG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PLTU c BEG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares (PLTU) и Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF (BEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTU | BEG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTU и BEG
Максимальная просадка PLTU за все время составила -75.74%, что больше максимальной просадки BEG в -59.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTU и BEG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.74% | -59.85% | -15.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.74% | -13.66% | -62.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.07% | -16.74% | -16.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTU и BEG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTU | BEG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.85% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.74% | 212.91% | -110.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 126.48% | 212.91% | -86.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.48% | 212.91% | -86.43% |
Сравнение комиссий PLTU и BEG
PLTU берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BEG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTU и BEG
Дивидендная доходность PLTU за последние двенадцать месяцев составляет около 68.15%, тогда как BEG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BEG Leverage Shares 2X Long BE Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PLTU Direxion Daily PLTR Bull 2X Shares | 68.15% | 23.29% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
PLTU and BEG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BEG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BEG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for PLTU.
PLTU has the higher dividend yield at 68.15%, compared with 0.00% for BEG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.97% for PLTU and 0.75% for BEG.
Подберите оптимальное распределение для PLTU и BEG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор