Сравнение PLTM с SMYY
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and SMYY (GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while SMYY is a Options Trading fund managed by GraniteShares. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. PLTM charges 0.50%/yr vs 1.07%/yr for SMYY.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и SMYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -23.72%, что значительно ниже, чем у SMYY с доходностью -0.08%.
PLTM
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- -18.52%
- С начала года
- -23.72%
- 6 месяцев
- -30.39%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.92%
- 5 лет*
- 6.61%
- 10 лет*
- —
SMYY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -3.94%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- -5.72%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTM и SMYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -23.72% | 27.87% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | -0.08% | -27.35% |
Correlation
The correlation between PLTM and SMYY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. SMYY — Ранг доходности на риск
PLTM
SMYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PLTM c SMYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF (SMYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTM | SMYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTM и SMYY
Максимальная просадка PLTM за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки SMYY в -36.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и SMYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -36.84% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.65% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.65% | -33.28% | -10.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.67% | -25.57% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и SMYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | SMYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.58% | 32.08% | +19.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.07% | 32.08% | +0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.14% | 32.08% | -0.94% |
Сравнение комиссий PLTM и SMYY
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SMYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и SMYY
PLTM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMYY за последние двенадцать месяцев составляет около 171.46%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% |
SMYY GraniteShares YieldBOOST SMCI ETF | 171.46% | 53.33% |
Часто задаваемые вопросы
PLTM and SMYY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.07% for SMYY.
SMYY has the higher dividend yield at 171.46%, compared with 0.00% for PLTM.
PLTM is categorized as Precious Metals, while SMYY is Options Trading. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 1.07% for SMYY.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и SMYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор