Сравнение PLTM с NOWL
PLTM (GraniteShares Platinum Trust) and NOWL (GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF) are both exchange-traded funds - PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt), while NOWL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. PLTM is passively managed, while NOWL is actively managed. Over the past year, PLTM returned 31.10% vs -73.58% for NOWL. Their 0.02 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PLTM charges 0.50%/yr vs 1.50%/yr for NOWL.
Доходность
Сравнение доходности PLTM и NOWL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTM показывает доходность -15.61%, что значительно выше, чем у NOWL с доходностью -59.71%.
PLTM
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- -21.76%
- С начала года
- -15.61%
- 1 год
- 31.10%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.18%
NOWL
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 12.48%
- 6 месяцев
- -19.64%
- С начала года
- -59.71%
- 1 год
- -73.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -75.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $111.02M | $94.75M | $115.80M | |
| $2.04M | $1.68M | $2.91M |
Сравнение доходности по годам PLTM и NOWL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -15.61% | 50.27% |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | -59.71% | -43.64% |
Correlation
The correlation between PLTM and NOWL is 0.02, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTM vs. NOWL — Ранг доходности на риск
PLTM
NOWL
Сравнение PLTM c NOWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) и GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTM | NOWL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.89 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | -0.87 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.35 | -1.25 | +2.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTM и NOWL
Максимальная просадка PLTM за все время составила -44.07%, что меньше максимальной просадки NOWL в -86.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTM и NOWL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTM | NOWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.07% | -86.64% | +42.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.07% | -85.16% | +41.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.66% | -78.53% | +40.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.98% | -52.90% | +33.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.14% | 58.83% | -35.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTM и NOWL
Текущая волатильность для GraniteShares Platinum Trust (PLTM) составляет 11.14%, в то время как у GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF (NOWL) волатильность равна 35.32%. Это указывает на то, что PLTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTM | NOWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.14% | 35.32% | -24.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.11% | 98.02% | -64.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.97% | 108.37% | -57.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.27% | 106.35% | -73.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 106.35% | -75.13% |
Сравнение комиссий PLTM и NOWL
PLTM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NOWL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTM и NOWL
Ни PLTM, ни NOWL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PLTM and NOWL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOWL has higher volatility (35.32%) compared to PLTM (11.14%). In terms of maximum drawdown, PLTM dropped -44.07% vs NOWL's -86.64%.
On 1-year performance, PLTM leads with 31.10% vs -73.58% for NOWL. On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PLTM has been the lower-risk option at 11.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTM has performed better with a 31.10% return vs -73.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for NOWL.
PLTM and NOWL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
PLTM is categorized as Precious Metals, while NOWL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.50% for PLTM and 1.50% for NOWL.
PLTM currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTM и NOWL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор