Сравнение PLTI.L с CSH2.L
PLTI.L (IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP) and CSH2.L (Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc) are both exchange-traded funds - PLTI.L is a Derivative Income fund actively managed by Leverage Shares, while CSH2.L is a Money Market fund tracking the SONIA Compounded (GBP Hedged). PLTI.L is actively managed, while CSH2.L is passively managed. Over the past year, PLTI.L returned -35.42% vs 4.50% for CSH2.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PLTI.L charges 0.55%/yr vs 0.10%/yr for CSH2.L.
Доходность
Сравнение доходности PLTI.L и CSH2.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PLTI.L торгуется в USD, в то время как CSH2.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSH2.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PLTI.L показывает доходность -33.06%, что значительно ниже, чем у CSH2.L с доходностью 2.06%.
PLTI.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -8.63%
- 6 месяцев
- -32.21%
- С начала года
- -33.06%
- 1 год
- -35.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6,217.92%
CSH2.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.13%
- С начала года
- 2.06%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- 6.51%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 2.36%
- Всё время*
- 0.80%
Сравнение доходности по годам PLTI.L и CSH2.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTI.L IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | -33.06% | 10,807.19% |
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 2.06% | 0.83% |
Correlation
The correlation between PLTI.L and CSH2.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTI.L vs. CSH2.L — Ранг доходности на риск
PLTI.L
CSH2.L
Сравнение PLTI.L c CSH2.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L) и Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTI.L | CSH2.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.09 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 2.35 | -3.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTI.L и CSH2.L
Максимальная просадка PLTI.L за все время составила -59.14%, что больше максимальной просадки CSH2.L в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTI.L и CSH2.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTI.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.14% | -29.83% | -29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.14% | -4.11% | -55.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.25% | -1.07% | -54.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.04% | -12.59% | -20.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.56% | 1.91% | +36.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTI.L и CSH2.L
IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP (PLTI.L) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc (CSH2.L) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что PLTI.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSH2.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTI.L | CSH2.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 1.72% | +11.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.69% | 5.07% | +27.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.73% | 6.66% | +56.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9,849.70% | 8.54% | +9,841.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9,849.70% | 8.81% | +9,840.89% |
Сравнение комиссий PLTI.L и CSH2.L
PLTI.L берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии CSH2.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTI.L и CSH2.L
Дивидендная доходность PLTI.L за последние двенадцать месяцев составляет около 58.06%, тогда как CSH2.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CSH2.L Amundi Smart Overnight Return UCITS ETF GBP Hedged Acc | 0.00% | 0.00% |
PLTI.L IncomeShares Palantir (PLTR) Options ETP | 58.06% | 11.63% |
Часто задаваемые вопросы
PLTI.L and CSH2.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSH2.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSH2.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.55% for PLTI.L.
PLTI.L is categorized as Derivative Income, while CSH2.L is Money Market. They also come from different issuers: Leverage Shares and Amundi. Their fees differ too: 0.55% for PLTI.L and 0.10% for CSH2.L.
Подберите оптимальное распределение для PLTI.L и CSH2.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор