Сравнение PLTG с BWET
PLTG (Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF) and BWET (Breakwave Tanker Shipping ETF) are both exchange-traded funds - PLTG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BWET is a Commodities fund tracking the Breakwave Wet Freight Futures Index. PLTG is actively managed, while BWET is passively managed. Over the past year, PLTG returned -47.73% vs 1898.00% for BWET. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. PLTG charges 0.75%/yr vs 3.50%/yr for BWET.
Доходность
Сравнение доходности PLTG и BWET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLTG показывает доходность -55.06%, что значительно ниже, чем у BWET с доходностью 1,090.11%.
PLTG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.84%
- 6 месяцев
- -54.21%
- С начала года
- -55.06%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BWET
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- 619.17%
- С начала года
- 1,090.11%
- 1 год
- 1,898.00%
- 3 года*
- 125.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLTG и BWET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | -55.06% | 100.70% |
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 1,090.11% | 68.69% |
Correlation
The correlation between PLTG and BWET is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLTG vs. BWET — Ранг доходности на риск
PLTG
BWET
Сравнение PLTG c BWET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) и Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLTG | BWET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.89 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 46.63 | -47.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 176.08 | -177.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLTG и BWET
Максимальная просадка PLTG за все время составила -80.11%, что больше максимальной просадки BWET в -56.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTG и BWET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLTG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.11% | -56.90% | -23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -80.11% | -41.22% | -38.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -56.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.46% | -10.91% | -58.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.16% | -23.65% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.86% | 10.89% | +35.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PLTG и BWET
Текущая волатильность для Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF (PLTG) составляет 31.48%, в то время как у Breakwave Tanker Shipping ETF (BWET) волатильность равна 48.58%. Это указывает на то, что PLTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BWET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLTG | BWET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.48% | 48.58% | -17.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.35% | 96.67% | -16.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.79% | 107.50% | -4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.70% | 74.64% | +31.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.70% | 74.64% | +31.06% |
Сравнение комиссий PLTG и BWET
PLTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BWET в 3.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLTG и BWET
Дивидендная доходность PLTG за последние двенадцать месяцев составляет около 40.36%, тогда как BWET не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BWET Breakwave Tanker Shipping ETF | 0.00% | 0.00% |
PLTG Leverage Shares 2X Long PLTR Daily ETF | 40.36% | 18.14% |
Часто задаваемые вопросы
PLTG and BWET have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BWET has higher volatility (48.58%) compared to PLTG (31.48%). In terms of maximum drawdown, PLTG dropped -80.11% vs BWET's -56.90%.
On 1-year performance, BWET leads with 1898.00% vs -47.73% for PLTG. On fees, PLTG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PLTG has been the lower-risk option at 31.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BWET has performed better with a 1898.00% return vs -47.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PLTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.50% for BWET.
PLTG has the higher dividend yield at 40.36%, compared with 0.00% for BWET.
PLTG is categorized as Leveraged Equities, while BWET is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for PLTG and 3.50% for BWET.
BWET currently has the higher Sharpe Ratio (17.89 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PLTG и BWET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор