Сравнение PLOO с MMAX
PLOO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF) and MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. PLOO charges 0.80%/yr vs 0.50%/yr for MMAX.
Доходность
Сравнение доходности PLOO и MMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PLOO показывает доходность -17.21%, что значительно ниже, чем у MMAX с доходностью 2.86%.
PLOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- -17.21%
- 6 месяцев
- -18.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMAX
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 2.86%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PLOO и MMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | -17.21% | 1.60% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 2.86% | 2.53% |
Correlation
The correlation between PLOO and MMAX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PLOO vs. MMAX — Ранг доходности на риск
PLOO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MMAX
Сравнение PLOO c MMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF (PLOO) и iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLOO | MMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 14.63 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 71.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PLOO и MMAX
Максимальная просадка PLOO за все время составила -33.59%, что больше максимальной просадки MMAX в -1.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLOO и MMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PLOO | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.59% | -1.93% | -31.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -0.35% | -23.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.74% | -0.11% | -16.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PLOO и MMAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PLOO | MMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.26% | 1.41% | +47.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.26% | 2.47% | +46.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.26% | 2.47% | +46.79% |
Сравнение комиссий PLOO и MMAX
PLOO берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PLOO и MMAX
Дивидендная доходность PLOO за последние двенадцать месяцев составляет около 27.57%, что больше доходности MMAX в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.28% | 1.31% |
PLOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated PLTR Monthly ETF | 27.57% | 22.82% |
Часто задаваемые вопросы
PLOO and MMAX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.80% for PLOO.
PLOO has the higher dividend yield at 27.57%, compared with 1.28% for MMAX.
They also come from different issuers: Leverage Shares and iShares. Their fees differ too: 0.80% for PLOO and 0.50% for MMAX.
Подберите оптимальное распределение для PLOO и MMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор