Сравнение PIT с LRCU
PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) and LRCU (Tradr 2X Long LRCX Daily ETF) are both exchange-traded funds - PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck, while LRCU is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. PIT charges 0.55%/yr vs 1.30%/yr for LRCU.
Доходность
Сравнение доходности PIT и LRCU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PIT показывает доходность 30.77%, что значительно ниже, чем у LRCU с доходностью 314.98%.
PIT
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 30.77%
- 6 месяцев
- 32.74%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LRCU
- 1 день
- 12.70%
- 1 месяц
- 77.20%
- С начала года
- 314.98%
- 6 месяцев
- 346.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PIT и LRCU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 30.77% | 11.94% |
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 314.98% | 172.36% |
Correlation
The correlation between PIT and LRCU is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PIT vs. LRCU — Ранг доходности на риск
PIT
LRCU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PIT c LRCU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) и Tradr 2X Long LRCX Daily ETF (LRCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PIT | LRCU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PIT и LRCU
Максимальная просадка PIT за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки LRCU в -40.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PIT и LRCU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PIT | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -40.09% | +27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.71% | 0.00% | -11.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.03% | -9.29% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PIT и LRCU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PIT | LRCU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 114.38% | -92.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.51% | 114.38% | -96.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 114.38% | -96.87% |
Сравнение комиссий PIT и LRCU
PIT берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии LRCU в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PIT и LRCU
Дивидендная доходность PIT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, тогда как LRCU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LRCU Tradr 2X Long LRCX Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 6.82% | 8.92% | 3.59% | 6.44% |
Часто задаваемые вопросы
PIT and LRCU have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.30% for LRCU.
PIT has the higher dividend yield at 6.82%, compared with 0.00% for LRCU.
PIT is categorized as Commodities, while LRCU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: VanEck and Tradr. Their fees differ too: 0.55% for PIT and 1.30% for LRCU.
Подберите оптимальное распределение для PIT и LRCU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор