Сравнение PETRY с YPF

С начала года, PETRY показывает доходность -34.66%, что значительно ниже, чем у YPF с доходностью 150.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Petrobras Distribuidora S.A (PETRY) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PETRY на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа YPF равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PETRY и YPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность PETRY за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, тогда как YPF не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка PETRY за все время составила -55.04%, что меньше максимальной просадки YPF в -94.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PETRY и YPF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Petrobras Distribuidora S.A (PETRY) имеет более высокую волатильность в 18.86% по сравнению с YPF Sociedad Anónima (YPF) с волатильностью 12.17%. Это указывает на то, что PETRY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Petrobras Distribuidora S.A и YPF Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.