Сравнение PERF с RZLV
PERF (Perfect Corp.) and RZLV (Rezolve AI Ltd) are both stocks. Both are in the Technology sector — PERF in Software - Application, RZLV in Software - Infrastructure. Over the past year, PERF returned -6.67% vs 22.44% for RZLV. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PERF и RZLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PERF показывает доходность -7.18%, что значительно ниже, чем у RZLV с доходностью -2.33%.
PERF
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- -6.67%
- 3 года*
- -30.48%
- 5 лет*
- -29.53%
- 10 лет*
- —
RZLV
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -14.33%
- 1 год
- 22.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PERF и RZLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PERF Perfect Corp. | -7.18% | -36.04% | 40.10% |
RZLV Rezolve AI Ltd | -2.33% | -32.72% | -62.51% |
Correlation
The correlation between PERF and RZLV is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2024 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
PERF:
$0.05
RZLV:
-$0.59
PERF:
2.36
RZLV:
91.43
PERF:
$71.08M
RZLV:
$6.41M
PERF:
$55.74M
RZLV:
$6.12M
PERF:
$5.51M
RZLV:
-$99.67M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PERF vs. RZLV — Ранг доходности на риск
PERF
RZLV
Сравнение PERF c RZLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Perfect Corp. (PERF) и Rezolve AI Ltd (RZLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PERF | RZLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.31 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.45 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PERF | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.19 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.42 | -0.38 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PERF и RZLV
Максимальная просадка PERF за все время составила -88.17%, примерно равная максимальной просадке RZLV в -89.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PERF и RZLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PERF | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.17% | -89.04% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.38% | -72.15% | +21.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.71% | -75.65% | -9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.44% | -66.83% | +16.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.09% | 50.28% | -19.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PERF и RZLV
Текущая волатильность для Perfect Corp. (PERF) составляет 7.46%, в то время как у Rezolve AI Ltd (RZLV) волатильность равна 23.64%. Это указывает на то, что PERF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RZLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PERF | RZLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 23.64% | -16.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.75% | 81.48% | -39.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.70% | 116.68% | -55.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.06% | 144.84% | -73.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.26% | 144.84% | -75.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PERF и RZLV
Ни PERF, ни RZLV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PERF и RZLV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Perfect Corp. и Rezolve AI Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PERF and RZLV have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RZLV has higher volatility (23.64%) compared to PERF (7.46%). In terms of maximum drawdown, PERF dropped -88.17% vs RZLV's -89.04%.
RZLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.19 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PERF и RZLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор