Сравнение PDDL с PLTM
PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) and PLTM (GraniteShares Platinum Trust) are both exchange-traded funds - PDDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while PLTM is a Precious Metals fund tracking the Platinum London PM Fix ($/ozt). PDDL is actively managed, while PLTM is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. PDDL charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for PLTM.
Доходность
Сравнение доходности PDDL и PLTM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDDL показывает доходность -49.84%, что значительно ниже, чем у PLTM с доходностью -13.23%.
PDDL
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -49.84%
- 6 месяцев
- -54.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTM
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- -13.36%
- С начала года
- -13.23%
- 6 месяцев
- 8.15%
- 1 год
- 55.35%
- 3 года*
- 19.31%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDDL и PLTM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.84% | 7.42% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | -13.23% | 49.70% |
Correlation
The correlation between PDDL and PLTM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDDL vs. PLTM — Ранг доходности на риск
PDDL
PLTM
Сравнение PDDL c PLTM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и GraniteShares Platinum Trust (PLTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDDL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 0.22 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок PDDL и PLTM
Максимальная просадка PDDL за все время составила -68.62%, что больше максимальной просадки PLTM в -42.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDL и PLTM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDDL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -42.32% | -26.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.90% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.18% | -35.90% | -31.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.89% | -18.56% | -11.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDL и PLTM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDDL | PLTM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.58% | 51.79% | +14.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.58% | 32.94% | +33.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.58% | 31.05% | +35.53% |
Сравнение комиссий PDDL и PLTM
PDDL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии PLTM в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDL и PLTM
Дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как PLTM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% |
PLTM GraniteShares Platinum Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PDDL and PLTM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PLTM is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PLTM is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for PDDL.
PDDL has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for PLTM.
PDDL is categorized as Leveraged Equities, while PLTM is Precious Metals. Their fees differ too: 1.50% for PDDL and 0.50% for PLTM.
Подберите оптимальное распределение для PDDL и PLTM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор