Сравнение PDDL с CRMG
PDDL (GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. PDDL charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности PDDL и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDDL показывает доходность -49.84%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -57.62%.
PDDL
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -49.84%
- 6 месяцев
- -54.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRMG
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -57.62%
- 6 месяцев
- -56.45%
- 1 год
- -62.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PDDL и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | -49.84% | 7.42% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -57.62% | -4.92% |
Correlation
The correlation between PDDL and CRMG is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDDL vs. CRMG — Ранг доходности на риск
PDDL
CRMG
Сравнение PDDL c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF (PDDL) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDDL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | -0.67 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок PDDL и CRMG
Максимальная просадка PDDL за все время составила -68.62%, что меньше максимальной просадки CRMG в -74.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDDL и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDDL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.62% | -74.38% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -70.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.18% | -68.99% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.89% | -37.92% | +8.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PDDL и CRMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDDL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.58% | 75.38% | -8.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.58% | 75.55% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.58% | 75.55% | -8.97% |
Сравнение комиссий PDDL и CRMG
PDDL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDDL и CRMG
Дивидендная доходность PDDL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
PDDL GraniteShares 2x Long PDD Daily ETF | 0.67% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
PDDL and CRMG have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for PDDL.
PDDL has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for PDDL and 0.75% for CRMG.
Подберите оптимальное распределение для PDDL и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор