Сравнение PCEM с FEMR
PCEM (Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF) and FEMR (Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Diversified funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCEM charges 1.00%/yr vs 0.38%/yr for FEMR.
Доходность
Сравнение доходности PCEM и FEMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PCEM
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEMR
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 11.47%
- С начала года
- 34.71%
- 6 месяцев
- 39.19%
- 1 год
- 64.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCEM и FEMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCEM Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 6.00% | 12.55% | -0.87% |
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 34.71% | 35.27% | -1.49% |
Correlation
The correlation between PCEM and FEMR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between PCEM and FEMR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCEM vs. FEMR — Ранг доходности на риск
PCEM
FEMR
Сравнение PCEM c FEMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF (PCEM) и Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF (FEMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEM | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 2.22 | — |
Просадки
Сравнение просадок PCEM и FEMR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCEM | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.41% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -2.31% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEM и FEMR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCEM | FEMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.52% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.17% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 21.28% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 21.28% | — |
Сравнение комиссий PCEM и FEMR
PCEM берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FEMR в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEM и FEMR
Дивидендная доходность PCEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности FEMR в 1.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FEMR Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF | 1.39% | 1.92% | 0.37% |
PCEM Polen Capital Emerging Markets ex-China Growth ETF | 0.37% | 0.40% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
PCEM and FEMR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FEMR is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FEMR is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.00% for PCEM.
FEMR has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.37% for PCEM.
They also come from different issuers: Polen Capital and Fidelity. Their fees differ too: 1.00% for PCEM and 0.38% for FEMR.
Подберите оптимальное распределение для PCEM и FEMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор