Сравнение PBAP с HOCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT).
PBAP и HOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBAP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 28 мар. 2024 г.. HOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PBAP и HOCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBAP и HOCT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PBAP PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April | 0.90% |
HOCT Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October | 0.00% |
Доходность по периодам
PBAP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOCT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBAP и HOCT
PBAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HOCT в 0.79%.
Доходность на риск
PBAP vs. HOCT — Ранг доходности на риск
PBAP
HOCT
Сравнение PBAP c HOCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April (PBAP) и Innovator Premium Income 9 Buffer ETF - October (HOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBAP | HOCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBAP | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBAP и HOCT
Ни PBAP, ни HOCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PBAP и HOCT
Максимальная просадка PBAP за все время составила -9.70%, что больше максимальной просадки HOCT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBAP и HOCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBAP | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.70% | 0.00% | -9.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | 0.00% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBAP и HOCT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBAP | HOCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 0.00% | +7.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.33% | 0.00% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 0.00% | +7.33% |