Сравнение PAYM с ARMW
PAYM (TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PAYM charges 0.74%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности PAYM и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAYM
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ARMW
- 1 день
- 8.85%
- 1 месяц
- -40.21%
- 6 месяцев
- 205.13%
- С начала года
- 197.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Сравнение доходности по годам PAYM и ARMW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.67% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | -7.30% |
Correlation
The correlation between PAYM and ARMW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение PAYM c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF (PAYM) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYM и ARMW
Максимальная просадка PAYM за все время составила -5.41%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYM и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYM | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.41% | -48.47% | +43.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -40.21% | +39.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -26.24% | +24.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYM и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYM | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 94.98% | -75.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.49% | 94.98% | -75.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.49% | 94.98% | -75.49% |
Сравнение комиссий PAYM и ARMW
PAYM берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYM и ARMW
Дивидендная доходность PAYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности ARMW в 48.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 48.13% | 16.38% |
PAYM TrueShares S&P Autocallable Defensive Income ETF | 1.64% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAYM and ARMW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAYM is cheaper at 0.74% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAYM is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 48.13%, compared with 1.64% for PAYM.
They also come from different issuers: TrueShares and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.74% for PAYM and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для PAYM и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор