PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUG с ZAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUG с ZAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR).

PAUG и ZAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. ZAPR - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности PAUG и ZAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUG и ZAPR

2026 (YTD)2025
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		-1.23%14.21%
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April		1.24%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у ZAPR с доходностью 1.24%.

PAUG

1 день
1.71%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.59%
1 год
13.08%
3 года*
13.14%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

ZAPR

1 день
0.04%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.24%
6 месяцев
2.59%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB
Часто сравнивают с ZAPR:
ZAPR с DMAXZAPR с MMAXZAPR с ZOCTZAPR с ZDEKZAPR с SMAXZAPR с ZNOVZAPR с ZMAY

Сравнение комиссий PAUG и ZAPR

И PAUG, и ZAPR имеют комиссию равную 0.79%.

PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April

Доходность на риск

PAUG vs. ZAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ZAPR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c ZAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUGZAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUG vs. ZAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUGZAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

2.55

-1.74

Корреляция

Корреляция между PAUG и ZAPR составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и ZAPR

Ни PAUG, ни ZAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAUG и ZAPR

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что больше максимальной просадки ZAPR в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и ZAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUGZAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-1.72%

-16.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

0.00%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-0.10%

-1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и ZAPR

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUGZAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

2.62%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.67%

2.62%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

2.62%

+8.09%