Сравнение PANG с RTXG
PANG (Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF) and RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. Over the past year, PANG returned 149.41% vs 40.31% for RTXG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PANG и RTXG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANG показывает доходность 211.77%, что значительно выше, чем у RTXG с доходностью 2.02%.
PANG
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- 55.80%
- 6 месяцев
- 204.53%
- С начала года
- 211.77%
- 1 год
- 149.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RTXG
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- -15.34%
- С начала года
- 2.02%
- 1 год
- 40.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANG и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 211.77% | -22.56% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 2.02% | 60.90% |
Correlation
The correlation between PANG and RTXG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANG vs. RTXG — Ранг доходности на риск
PANG
RTXG
Сравнение PANG c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF (PANG) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANG | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.08 | +1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 2.52 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANG и RTXG
Максимальная просадка PANG за все время составила -62.38%, что больше максимальной просадки RTXG в -37.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANG и RTXG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.38% | -37.49% | -24.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.38% | -37.49% | -24.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -22.01% | +20.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.65% | -10.37% | -11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.04% | 16.02% | +15.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANG и RTXG
Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF (PANG) имеет более высокую волатильность в 32.54% по сравнению с Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) с волатильностью 16.45%. Это указывает на то, что PANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANG | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 32.54% | 16.45% | +16.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.10% | 38.66% | +32.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.03% | 50.55% | +32.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.59% | 49.84% | +33.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.59% | 49.84% | +33.75% |
Сравнение комиссий PANG и RTXG
И PANG, и RTXG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANG и RTXG
Дивидендная доходность PANG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности RTXG в 6.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PANG Leverage Shares 2X Long PANW Daily ETF | 3.76% | 11.71% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.24% | 6.36% |
Часто задаваемые вопросы
PANG and RTXG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANG has higher volatility (32.54%) compared to RTXG (16.45%). In terms of maximum drawdown, PANG dropped -62.38% vs RTXG's -37.49%.
On 1-year performance, PANG leads with 149.41% vs 40.31% for RTXG. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, RTXG has been the lower-risk option at 16.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PANG has performed better with a 149.41% return vs 40.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PANG and RTXG have the same expense ratio: 0.75% per year.
RTXG has the higher dividend yield at 6.24%, compared with 3.76% for PANG.
PANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANG и RTXG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор