Сравнение OSCX с TSLG
OSCX (Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. OSCX charges 1.31%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности OSCX и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OSCX показывает доходность 192.47%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -39.16%.
OSCX
- 1 день
- -6.06%
- 1 месяц
- 52.98%
- С начала года
- 192.47%
- 6 месяцев
- 168.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLG
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -24.50%
- С начала года
- -39.16%
- 6 месяцев
- -48.02%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSCX и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OSCX Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF | 192.47% | -50.80% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -39.16% | -5.95% |
Correlation
The correlation between OSCX and TSLG is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSCX vs. TSLG — Ранг доходности на риск
OSCX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLG
Сравнение OSCX c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF (OSCX) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSCX | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.20 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSCX и TSLG
Максимальная просадка OSCX за все время составила -84.49%, примерно равная максимальной просадке TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OSCX и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSCX | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.49% | -82.86% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.02% | -69.27% | +62.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.39% | -58.80% | +6.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OSCX и TSLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSCX | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.07% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.46% | 87.82% | +60.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 148.46% | 114.92% | +33.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 148.46% | 114.92% | +33.54% |
Сравнение комиссий OSCX и TSLG
OSCX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSCX и TSLG
OSCX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.76%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OSCX Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 10.76% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
OSCX and TSLG have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.31% for OSCX.
TSLG has the higher dividend yield at 10.76%, compared with 0.00% for OSCX.
They also come from different issuers: Defiance ETFs and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.31% for OSCX and 0.75% for TSLG.
Подберите оптимальное распределение для OSCX и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор