PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OR.TO с CTGO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OR.TO с CTGO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OR.TO (Osisko Gold Royalties Ltd) and CTGO (Contango Ore, Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, OR.TO returned 12.95%/yr vs 10.76%/yr for CTGO. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OR.TO и CTGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO) и Contango Ore, Inc. (CTGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OR.TO торгуется в CAD, в то время как CTGO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CTGO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OR.TO показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у CTGO с доходностью -36.54%. За последние 10 лет акции OR.TO превзошли акции CTGO по среднегодовой доходности: 12.95% против 10.76% соответственно.

OR.TO

1 день
2.38%
1 месяц
-4.88%
С начала года
3.51%
6 месяцев
7.34%
1 год
39.90%
3 года*
33.87%
5 лет*
24.78%
10 лет*
12.95%

CTGO

1 день
-11.63%
1 месяц
-31.37%
С начала года
-36.54%
6 месяцев
-36.51%
1 год
-16.16%
3 года*
-17.62%
5 лет*
-2.39%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OR.TO и CTGO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OR.TO
Osisko Gold Royalties Ltd		3.51%88.16%39.44%17.33%7.34%-2.38%29.76%6.96%-16.11%12.23%
CTGO
Contango Ore, Inc.		-36.54%151.48%-39.92%-22.73%-4.09%35.30%27.12%-21.22%4.60%-13.29%

Correlation

The correlation between OR.TO and CTGO is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2014 г.

0.08

Over the past year, OR.TO and CTGO have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OR.TO:

CA$9.48B

CTGO:

$284.49M

EPS

OR.TO:

CA$1.34

CTGO:

-$1.96

Коэффициент P/B

OR.TO:

6.43

CTGO:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

OR.TO:

CA$324.98M

CTGO:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

OR.TO:

CA$282.47M

CTGO:

-$158.43K

EBITDA (12 мес.)

OR.TO:

CA$324.46M

CTGO:

-$20.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Osisko Gold Royalties Ltd

Contango Ore, Inc.

Часто сравнивают с OR.TO:
OR.TO с AEMOR.TO с AGIOR.TO с BTO.TOOR.TO с FROOR.TO с EMXOR.TO с SEA.TOOR.TO с WRN
Часто сравнивают с CTGO:
CTGO с LYSDYCTGO с SACTGO с FROCTGO с KGCCTGO с HL

Доходность на риск

OR.TO vs. CTGO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OR.TO
Ранг доходности на риск OR.TO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OR.TO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OR.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OR.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OR.TO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OR.TO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CTGO
Ранг доходности на риск CTGO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTGO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTGO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTGO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTGO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTGO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OR.TO c CTGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO) и Contango Ore, Inc. (CTGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OR.TOCTGODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
-0.26

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
0.03

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.33

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.83

-0.82

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OR.TO vs. CTGO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OR.TO на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа CTGO равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OR.TO и CTGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OR.TOCTGOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.26

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.04

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.14

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.08

+0.26

Просадки

Сравнение просадок OR.TO и CTGO

Максимальная просадка OR.TO за все время составила -58.25%, что меньше максимальной просадки CTGO в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR.TO и CTGO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OR.TOCTGOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.25%

-81.66%

+23.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.85%

-49.60%

+18.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.85%

-70.19%

+39.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.22%

-70.19%

+35.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.65%

-70.53%

+12.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.87%

-49.60%

+26.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-36.71%

+20.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.31%

19.79%

-6.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OR.TO и CTGO

Текущая волатильность для Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO) составляет 14.67%, в то время как у Contango Ore, Inc. (CTGO) волатильность равна 23.73%. Это указывает на то, что OR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OR.TOCTGOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.67%

23.73%

-9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.11%

50.79%

-14.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.23%

61.57%

-18.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.48%

61.34%

-27.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.14%

77.21%

-41.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OR.TO и CTGO

Дивидендная доходность OR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, тогда как CTGO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTGO
Contango Ore, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OR.TO
Osisko Gold Royalties Ltd		0.60%0.60%1.16%1.24%1.59%1.64%1.24%1.58%1.67%1.24%1.22%0.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OR.TO и CTGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и Contango Ore, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
101.15M
0
(OR.TO) Общая выручка
(CTGO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. OR.TO значения в CAD, CTGO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

OR.TO and CTGO have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OR.TO и CTGO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор