Сравнение OR.TO с AEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OR.TO или AEM.
Основные характеристики
| OR.TO | AEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 37.64% | 44.28% |
| Дох-ть за 1 год | 56.34% | 66.77% |
| Дох-ть за 3 года | 16.93% | 14.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.66% | 8.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.70% | 13.72% |
| Коэф-т Шарпа | 2.01 | 2.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.66 | 2.71 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 1.90 | 1.53 |
| Коэф-т Мартина | 12.71 | 10.54 |
| Индекс Язвы | 4.48% | 6.20% |
| Дневная вол-ть | 28.40% | 29.96% |
| Макс. просадка | -58.25% | -90.33% |
| Текущая просадка | -11.76% | -12.62% |
Фундаментальные показатели
| OR.TO | AEM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$4.83B | $39.23B |
| EPS | -CA$0.29 | $1.95 |
| PEG коэффициент | 13.77 | 28.15 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$248.02M | $7.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$192.33M | $2.97B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$122.76M | $4.27B |
Корреляция
Корреляция между OR.TO и AEM составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности OR.TO и AEM
С начала года, OR.TO показывает доходность 37.64%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 44.28%. За последние 10 лет акции OR.TO уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 6.70% против 13.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OR.TO c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OR.TO и AEM
Дивидендная доходность OR.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности AEM в 2.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR.TO Osisko Gold Royalties Ltd | 0.97% | 1.24% | 1.35% | 1.36% | 1.24% | 1.58% | 1.67% | 1.24% | 1.22% | 0.95% | 0.18% | 0.00% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 2.06% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 1.35% | 1.10% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% | 1.29% | 3.34% |
Просадки
Сравнение просадок OR.TO и AEM
Максимальная просадка OR.TO за все время составила -58.25%, что меньше максимальной просадки AEM в -90.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR.TO и AEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OR.TO и AEM
Текущая волатильность для Osisko Gold Royalties Ltd (OR.TO) составляет 9.35%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 11.10%. Это указывает на то, что OR.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OR.TO и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности